Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 194.0b

Lundin Mining Valuierung

Ist LUMIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: LUMIS (SEK224.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK781.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUMIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUMIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUMIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUMIS's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisUS$1.35b
MarktanteilUS$19.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUMIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUMIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
ANTO Antofagasta
28.1x12.06%UK£34.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
15.1x20.09%UK£1.4b
FRES Fresnillo
12.4x-2.75%UK£21.0b
GLEN Glencore
16.8x2.61%UK£67.6b
LUMIS Lundin Mining
14.5x-0.63%SEK 27.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUMIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
EUZ Europa Metals
0.5xn/aUS$1.41m
EVA Evrima
0.9xn/aUS$371.97k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUMIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUMIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 224.60
SEK 292.18
+30.09%
9.94%SEK 350.16SEK 217.37n/a24
Sep ’27SEK 246.10
SEK 286.41
+16.38%
10.08%SEK 343.57SEK 213.28n/a24
Aug ’27SEK 248.30
SEK 284.55
+14.60%
10.72%SEK 365.80SEK 214.29n/a24
Jul ’27SEK 234.65
SEK 292.90
+24.83%
12.40%SEK 371.02SEK 193.16n/a24
Jun ’27SEK 277.60
SEK 266.95
-3.84%
12.68%SEK 317.50SEK 185.85n/a25
May ’27SEK 235.45
SEK 263.50
+11.91%
13.00%SEK 315.15SEK 202.38n/a24
Apr ’27SEK 241.00
SEK 265.07
+9.99%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 289.10
SEK 244.12
-15.56%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 227.40
SEK 219.05
-3.67%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 197.60
SEK 186.88
-5.42%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 167.30
SEK 171.60
+2.57%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26n/a
SEK 159.99
0%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 129.90
SEK 122.72
-5.53%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31SEK 246.1022
Aug ’26SEK 98.35
SEK 116.97
+18.93%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88SEK 248.3022
Jul ’26SEK 95.75
SEK 109.41
+14.27%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53SEK 234.6522
Jun ’26n/a
SEK 104.98
0%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27SEK 277.6021
May ’26SEK 82.30
SEK 103.85
+26.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53SEK 235.4521
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.71%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 241.0019
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.08%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.1018
Feb ’26SEK 89.20
SEK 122.11
+36.90%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 227.4018
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.97
+41.60%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 197.6019
Dec ’25SEK 108.50
SEK 131.70
+21.38%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 167.3019
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.21
+27.96%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.37%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 129.9019
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.71
+23.89%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
SEK 290.74
Fair Value
22.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/15 09:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/15 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Mining Corporation wird von 55 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stefan IoannouATB Cormark
Richard GarchitorenaBarclays
Farooq HamedBarclays