Holcim AG

BATS-CHIXE:HOLNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 49.6b

Holcim Valuierung

Ist HOLNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 192.77
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HOLNZ (CHF88.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF192.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLNZ's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisCHF 3.01b
MarktanteilCHF 49.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
BREE Breedon Group
15.4x14.3%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.4x10.9%UK£1.6b
IBST Ibstock
88.8x37.4%UK£647.8m
MSLH Marshalls
28.4x24.9%UK£596.7m
HOLNZ Holcim
16.6x7.4%CHF 49.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem UK Basic Materials Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 88.80
CHF 93.30
+5.1%
13.2%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.3%
13.4%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.56
+2.3%
13.2%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.5%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.4%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.3%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.5%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.25
CHF 80.96
+4.8%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.56
CHF 78.57
-3.7%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.45
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.09
CHF 69.62
+7.0%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 65.90
CHF 66.79
+1.4%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.5420
Nov ’24CHF 57.32
CHF 64.56
+12.6%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4420
Oct ’24CHF 58.70
CHF 65.03
+10.8%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.4220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.8421
Aug ’24CHF 60.82
CHF 64.52
+6.1%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2221
Jul ’24CHF 60.24
CHF 64.10
+6.4%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9820
Jun ’24CHF 56.18
CHF 63.77
+13.5%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.6219
May ’24CHF 58.70
CHF 63.77
+8.6%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.2519
Apr ’24CHF 59.00
CHF 59.60
+1.0%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.5619
Mar ’24CHF 57.88
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.4520
Feb ’24CHF 54.88
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.0920
Jan ’24CHF 48.01
CHF 50.97
+6.2%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 93.10
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 05:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Holcim AG wird von 56 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG