Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 35.8b

Givaudan Valuierung

Ist GIVNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIVNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIVNz (CHF3882) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF3770.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIVNz über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIVNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIVNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIVNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIVNz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIVNz's PE?
PE-Verhältnis34.7x
ErgebnisCHF 1.03b
MarktanteilCHF 35.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIVNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIVNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
GIVNZ Givaudan
37.3x7.2%CHF 33.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIVNz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIVNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIVNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIVNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIVNz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GIVNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIVNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 3,882.00
CHF 4,193.75
+8.0%
10.7%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.5%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.7%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.6%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.7%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.5%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.5%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023
Feb ’24CHF 2,941.00
CHF 3,086.45
+4.9%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,612.0023
Jan ’24CHF 2,840.00
CHF 3,207.52
+12.9%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,477.0022
Dec ’23CHF 3,199.00
CHF 3,217.52
+0.6%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,928.00
CHF 3,281.28
+12.1%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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