EPC Groupe Valuierung

Ist EXPLP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXPLP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXPLP (€137.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€404.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXPLP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXPLP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXPLP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXPLP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXPLP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXPLP's PE?
PE-Verhältnis14.6x
Ergebnis€21.35m
Marktanteil€311.30m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXPLP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXPLP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
ZTF Zotefoams
17.1xn/aUK£170.1m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m
EXPLP EPC Groupe
14.6x19.5%€311.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXPLP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXPLP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXPLP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (23.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXPLP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXPLP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EXPLP für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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