Corbion Valuierung

Ist CRBNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRBNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRBNA (€25.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€15.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRBNA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRBNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRBNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRBNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRBNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRBNA's PE?
PE-Verhältnis16.2x
Ergebnis€80.10m
Marktanteil€1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRBNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRBNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£770.5m
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
CRBNA Corbion
16.2x8.7%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRBNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRBNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRBNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (23.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRBNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRBNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CRBNA für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRBNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€26.00
0%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€25.45
€26.25
+3.1%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25n/a
€24.92
0%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25n/a
€24.65
0%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25n/a
€23.65
0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25n/a
€23.48
0%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€18.02
€22.75
+26.2%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25n/a
€22.75
0%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Jan ’25n/a
€24.42
0%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Dec ’24n/a
€24.42
0%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Nov ’24€16.22
€24.42
+50.5%
14.9%€29.00€18.50€25.456
Oct ’24n/a
€29.58
0%
16.4%€37.00€23.00n/a6
Sep ’24n/a
€29.58
0%
16.4%€37.00€23.00n/a6
Aug ’24n/a
€29.13
0%
16.1%€36.00€23.00n/a4
Jul ’24€22.36
€29.13
+30.3%
16.1%€36.00€23.00n/a4
Jun ’24n/a
€35.40
0%
9.1%€38.11€30.00n/a4
May ’24€29.11
€35.40
+21.6%
9.1%€38.11€30.00n/a4
Apr ’24€30.10
€36.65
+21.8%
10.7%€40.00€30.00n/a4
Mar ’24€35.00
€38.28
+9.4%
10.5%€43.00€32.00€18.024
Feb ’24n/a
€38.28
0%
10.5%€43.00€32.00n/a4
Jan ’24n/a
€33.03
0%
12.4%€38.11€27.00n/a4
Dec ’23€32.76
€33.03
+0.8%
12.4%€38.11€27.00n/a4
Nov ’23€27.08
€36.22
+33.8%
20.3%€49.00€27.00€16.225

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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