Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.6b

Clariant Valuierung

Ist CLNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLNz (CHF10.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF10.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLNz über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLNz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLNz's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisCHF 118.00m
MarktanteilCHF 3.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
ELM Elementis
n/a96.5%UK£796.9m
CLNZ Clariant
n/a42.8%CHF 3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLNz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLNz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.92
CHF 15.04
+37.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.0%
13.6%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616
May ’24CHF 14.90
CHF 18.67
+25.3%
12.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8616
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.84
+24.3%
11.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1716
Mar ’24CHF 15.36
CHF 18.88
+22.9%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0917
Jan ’24CHF 14.69
CHF 19.08
+29.9%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4117
Dec ’23CHF 15.11
CHF 19.17
+26.9%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9817
Nov ’23CHF 15.78
CHF 19.32
+22.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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