Covestro Valuierung
Ist 1COVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1COVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1COVD (€57.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€124.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1COVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1COVD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1COVD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1COVD's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | €14.15b |
| Marktanteil | €10.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1COVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
CRDA Croda International | 3x | 5.1% | UK£4.9b |
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -43.3% | UK£2.6b |
ELM Elementis | 1.4x | 3.4% | UK£796.9m |
VCT Victrex | 2.7x | 5.8% | UK£763.5m |
1COVD Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1COVD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1COVD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 1COVD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1COVD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1COVD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €57.35 | €60.92 +6.2% | 4.2% | €62.00 | €53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €58.09 | €60.08 +3.4% | 6.3% | €62.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €54.82 | €57.71 +5.3% | 7.4% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.48 | €57.00 +2.7% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.88 | €57.00 +3.9% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.72 | €54.57 -0.3% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €48.36 | €52.93 +9.4% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €47.74 | €53.21 +11.5% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €53.14 0% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.42 | €53.29 +5.7% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.73 | €52.80 +8.4% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €53.73 0% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.51 | €53.73 +6.4% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €46.26 | €53.93 +16.6% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | €58.09 | 15 |
| Oct ’24 | €51.79 | €54.13 +4.5% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | €54.82 | 15 |
| Sep ’24 | €49.36 | €52.35 +6.1% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | €55.48 | 17 |
| Aug ’24 | €49.51 | €49.24 -0.5% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.88 | 17 |
| Jul ’24 | €47.75 | €48.25 +1.0% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.72 | 18 |
| Jun ’24 | €38.29 | €46.18 +20.6% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €48.36 | 19 |
| May ’24 | €39.74 | €45.34 +14.1% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €47.74 | 19 |
| Apr ’24 | €38.03 | €44.29 +16.5% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €41.51 | €42.79 +3.1% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.42 | 19 |
| Feb ’24 | €42.23 | €42.37 +0.3% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €48.73 | 19 |
| Jan ’24 | €36.92 | €41.53 +12.5% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €37.46 | €41.26 +10.2% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €50.51 | 19 |
| Nov ’23 | €34.39 | €41.79 +21.5% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €46.26 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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