Poste Italiane Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0RC2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0RC2 (€13.52) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€11.13) gehandelt.

Ist 0RC2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RC2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RC2 (€13.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RC2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RC2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RC2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RC2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RC2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RC2's PE?
PE-Verhältnis	8.9x
Ergebnis	€1.99b
Marktanteil	€17.44b

0RC2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.3x
Unternehmenswert/EBITDA	20x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RC2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RC2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	42.6x
PRU Prudential	24.2x	27.3%	UK£16.8b
LGEN Legal & General Group	47.1x	29.6%	UK£13.1b
JUST Just Group	18.7x	8.9%	UK£1.7b
CSN Chesnara	80.3x	11.8%	UK£396.4m
0RC2 Poste Italiane	8.9x	4.0%	€17.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RC2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RC2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RC2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RC2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RC2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.9x
Faires PE Verhältnis	13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RC2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RC2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€13.52	€14.25 +5.4%	6.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Dec ’25	€13.29	€14.22 +7.0%	6.3%	€15.50	€12.20	n/a	15
Nov ’25	€13.03	€14.05 +7.8%	5.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Oct ’25	€12.56	€14.04 +11.9%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Sep ’25	€12.59	€14.04 +11.6%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Aug ’25	€12.16	€13.91 +14.4%	7.5%	€15.50	€11.90	n/a	16
Jul ’25	€12.23	€13.73 +12.3%	7.8%	€15.50	€11.20	n/a	16
Jun ’25	€12.66	€13.55 +7.0%	7.4%	€14.80	€11.20	n/a	15
May ’25	€11.96	€13.07 +9.3%	8.6%	€14.50	€11.10	n/a	15
Apr ’25	€11.60	€12.83 +10.7%	8.3%	€14.50	€11.10	n/a	15
Mar ’25	€11.16	€11.78 +5.6%	11.1%	€14.20	€9.50	n/a	14
Feb ’25	€10.00	€11.54 +15.4%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Jan ’25	€10.28	€11.54 +12.3%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Dec ’24	€9.90	€11.55 +16.7%	11.6%	€14.20	€9.10	€13.29	14
Nov ’24	€9.32	€11.51 +23.4%	10.9%	€13.60	€9.10	€13.03	14
Oct ’24	€9.98	€11.86 +18.8%	9.3%	€13.80	€9.50	€12.56	14
Sep ’24	€10.23	€11.82 +15.5%	9.5%	€13.80	€9.50	€12.59	14
Aug ’24	€10.33	€11.79 +14.1%	9.8%	€13.80	€9.50	€12.16	14
Jul ’24	€9.92	€11.45 +15.4%	11.3%	€13.80	€9.20	€12.23	14
Jun ’24	€9.68	€11.41 +17.9%	11.1%	€13.80	€9.20	€12.66	14
May ’24	€9.42	€11.71 +24.4%	12.4%	€14.80	€9.20	€11.96	14
Apr ’24	€9.41	€11.83 +25.7%	12.2%	€14.80	€9.20	€11.60	14
Mar ’24	€10.02	€11.82 +18.0%	12.5%	€14.80	€9.10	€11.16	14
Feb ’24	€9.81	€11.81 +20.3%	12.6%	€14.80	€9.10	€10.00	14
Jan ’24	€9.20	€12.02 +30.6%	11.1%	€14.80	€9.70	€10.28	13
Dec ’23	€9.47	€11.99 +26.6%	11.6%	€14.80	€9.20	€9.90	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 19:02
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Poste Italiane S.p.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Enrico Esposti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Sabbione	Barclays
Michael Huttner	Berenberg