Swiss Life Holding AG

LSE:0QMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.2b

Swiss Life Holding Valuierung

Ist 0QMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QMG (CHF716.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF809.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QMG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QMG's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisCHF 1.08b
MarktanteilCHF 20.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.9x
PRU Prudential
24.7x28.2%UK£17.3b
LGEN Legal & General Group
45.9x28.0%UK£13.0b
JUST Just Group
16.7x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
76.1x11.8%UK£378.2m
0QMG Swiss Life Holding
18.7x3.1%CHF 20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QMG 18.7xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 716.70
CHF 713.09
-0.5%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 704.13
CHF 668.50
-5.1%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 665.90
CHF 630.13
-5.4%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 625.60
CHF 629.88
+0.7%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 630.14
CHF 627.63
-0.4%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.56
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 612.40
CHF 624.94
+2.0%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 565.60
CHF 600.92
+6.2%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 584.10
CHF 599.46
+2.6%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 570.80
CHF 600.90
+5.3%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 704.139
Sep ’24CHF 556.18
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 665.909
Jun ’24CHF 529.45
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 625.609
May ’24CHF 586.44
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 630.1410
Mar ’24CHF 586.47
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.569
Feb ’24CHF 541.27
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 612.409
Jan ’24CHF 479.21
CHF 552.80
+15.4%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 507.68
CHF 552.77
+8.9%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 565.609
Nov ’23CHF 484.63
CHF 556.88
+14.9%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 584.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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