Topdanmark Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0QCQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0QCQ (DKK354.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (DKK437.27) gehandelt.

Ist 0QCQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QCQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QCQ (DKK354.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK437.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QCQ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QCQ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0QCQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QCQ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0QCQ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	DKK 32.38b

0QCQ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3x
Unternehmenswert/EBITDA	19.7x
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QCQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QCQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.2x
HSX Hiscox	6.9x	-0.8%	UK£3.9b
DLG Direct Line Insurance Group	12.8x	14.5%	UK£2.6b
BEZ Beazley	5.6x	-6.6%	UK£4.5b
ADM Admiral Group	23.5x	13.8%	UK£7.9b
0QCQ Topdanmark	30.7x	9.5%	DKK 32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QCQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QCQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QCQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QCQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QCQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.7x
Faires PE Verhältnis	12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QCQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QCQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	DKK 365.24	DKK 346.61 -5.1%	9.2%	DKK 400.00	DKK 300.00	n/a	8
Jun ’25	DKK 293.00	DKK 322.31 +10.0%	10.4%	DKK 400.00	DKK 290.00	n/a	8
May ’25	DKK 287.20	DKK 322.31 +12.2%	10.4%	DKK 400.00	DKK 290.00	n/a	8
Apr ’25	DKK 295.81	DKK 316.03 +6.8%	12.4%	DKK 405.00	DKK 265.00	n/a	8
Mar ’25	DKK 311.70	DKK 318.40 +2.2%	12.0%	DKK 405.00	DKK 265.00	n/a	8
Feb ’25	DKK 307.68	DKK 322.90 +4.9%	11.2%	DKK 405.00	DKK 280.00	n/a	8
Jan ’25	DKK 322.44	DKK 319.40 -0.9%	13.7%	DKK 410.00	DKK 270.00	n/a	8
Dec ’24	DKK 323.80	DKK 320.65 -1.0%	13.6%	DKK 410.00	DKK 270.00	n/a	8
Nov ’24	DKK 321.76	DKK 319.40 -0.7%	12.9%	DKK 400.00	DKK 270.00	n/a	8
Oct ’24	DKK 306.80	DKK 321.43 +4.8%	13.0%	DKK 405.00	DKK 270.00	n/a	8
Sep ’24	DKK 323.03	DKK 325.05 +0.6%	13.8%	DKK 420.00	DKK 270.00	n/a	8
Aug ’24	DKK 307.17	DKK 321.30 +4.6%	13.4%	DKK 420.00	DKK 270.00	n/a	8
Jul ’24	DKK 335.17	DKK 361.87 +8.0%	12.2%	DKK 420.00	DKK 270.00	n/a	10
Jun ’24	DKK 358.50	DKK 365.44 +1.9%	12.1%	DKK 420.00	DKK 270.00	DKK 293.00	10
May ’24	DKK 355.98	DKK 365.44 +2.7%	12.1%	DKK 420.00	DKK 270.00	DKK 287.20	10
Apr ’24	DKK 366.76	DKK 366.75 -0.002%	12.6%	DKK 435.00	DKK 270.00	DKK 295.81	11
Mar ’24	DKK 383.06	DKK 364.83 -4.8%	12.8%	DKK 435.00	DKK 270.00	DKK 311.70	10
Feb ’24	DKK 372.29	DKK 367.33 -1.3%	12.9%	DKK 435.00	DKK 270.00	DKK 307.68	10
Jan ’24	DKK 366.60	DKK 376.08 +2.6%	11.2%	DKK 435.00	DKK 270.00	DKK 322.44	10
Dec ’23	DKK 373.56	DKK 388.09 +3.9%	6.1%	DKK 435.00	DKK 346.80	DKK 323.80	9
Nov ’23	DKK 347.22	DKK 380.98 +9.7%	6.3%	DKK 415.00	DKK 337.00	DKK 321.76	10
Oct ’23	DKK 356.16	DKK 391.48 +9.9%	6.8%	DKK 435.00	DKK 346.80	DKK 306.80	10
Sep ’23	DKK 384.34	DKK 389.68 +1.4%	6.5%	DKK 435.00	DKK 346.80	DKK 323.03	10
Aug ’23	DKK 355.33	DKK 392.28 +10.4%	7.0%	DKK 435.00	DKK 346.80	DKK 307.17	10
Jul ’23	DKK 364.89	DKK 398.87 +9.3%	5.9%	DKK 435.00	DKK 349.00	DKK 335.17	10
Jun ’23	DKK 363.30	DKK 397.97 +9.5%	5.8%	DKK 435.00	DKK 349.00	DKK 358.50	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.