Topdanmark A/S

BATS-CHIXE:TOPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr.32.3b

Topdanmark Valuierung

Ist TOPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOPC (DKK291.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK440.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOPC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOPC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TOPC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA19.7x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
DLG Direct Line Insurance Group
12.5x14.5%UK£2.6b
HSX Hiscox
7x0.5%UK£3.9b
BEZ Beazley
5.6x-2.7%UK£4.5b
LRE Lancashire Holdings
5.8x4.3%UK£1.5b
TOPC Topdanmark
30.6x9.7%kr.32.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOPC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TOPC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOPC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr.349.80
kr.340.86
-2.6%
9.4%kr.400.00kr.300.00n/a8
Jun ’25kr.291.60
kr.322.31
+10.5%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
May ’25kr.293.60
kr.322.31
+9.8%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
Apr ’25n/a
kr.316.03
0%
12.4%kr.405.00kr.265.00n/a8
Mar ’25n/a
kr.318.40
0%
12.0%kr.405.00kr.265.00n/a8
Feb ’25kr.296.00
kr.322.90
+9.1%
11.2%kr.405.00kr.280.00n/a8
Jan ’25n/a
kr.319.40
0%
13.7%kr.410.00kr.270.00n/a8
Dec ’24kr.321.20
kr.320.65
-0.2%
13.6%kr.410.00kr.270.00n/a8
Nov ’24kr.320.20
kr.319.40
-0.2%
12.9%kr.400.00kr.270.00n/a8
Oct ’24n/a
kr.321.43
0%
13.0%kr.405.00kr.270.00n/a8
Sep ’24n/a
kr.325.05
0%
13.8%kr.420.00kr.270.00n/a8
Aug ’24kr.308.90
kr.321.30
+4.0%
13.4%kr.420.00kr.270.00n/a8
Jul ’24kr.336.00
kr.361.87
+7.7%
12.2%kr.420.00kr.270.00n/a10
Jun ’24kr.361.00
kr.365.44
+1.2%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.291.6010
May ’24kr.387.30
kr.365.44
-5.6%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.293.6010
Apr ’24kr.358.60
kr.366.75
+2.3%
12.6%kr.435.00kr.270.00n/a11
Mar ’24kr.378.60
kr.364.83
-3.6%
12.8%kr.435.00kr.270.00n/a10
Feb ’24kr.370.20
kr.367.33
-0.8%
12.9%kr.435.00kr.270.00kr.296.0010
Jan ’24n/a
kr.376.08
0%
11.2%kr.435.00kr.270.00n/a10
Dec ’23kr.372.40
kr.388.09
+4.2%
6.1%kr.435.00kr.346.80kr.321.209
Nov ’23kr.352.20
kr.380.98
+8.2%
6.3%kr.415.00kr.337.00kr.320.2010
Oct ’23kr.352.60
kr.391.48
+11.0%
6.8%kr.435.00kr.346.80n/a10
Sep ’23kr.385.20
kr.389.68
+1.2%
6.5%kr.435.00kr.346.80n/a10
Aug ’23kr.353.00
kr.392.28
+11.1%
7.0%kr.435.00kr.346.80kr.308.9010
Jul ’23kr.352.00
kr.398.87
+13.3%
5.9%kr.435.00kr.349.00kr.336.0010
Jun ’23n/a
kr.397.97
0%
5.8%kr.435.00kr.349.00kr.361.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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