Swiss Life Holding Valuierung
Ist SLHNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SLHNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SLHNz (CHF711.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF773) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SLHNz unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLHNz zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SLHNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SLHNz's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.4x |
| Ergebnis | CHF 1.08b |
| Marktanteil | CHF 19.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.5x |
| PEG-Verhältnis | 6.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SLHNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.3x | ||
LGEN Legal & General Group | 47.8x | 24.1% | UK£13.4b |
PRU Prudential | 24.1x | 23.3% | UK£16.9b |
JUST Just Group | 19x | 8.9% | UK£1.7b |
AV. Aviva | 10.1x | 5.0% | UK£12.9b |
SLHNZ Swiss Life Holding | 12.1x | 0.2% | CHF 16.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLHNz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SLHNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SLHNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SLHNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.4x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLHNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 711.20 | CHF 617.83 -13.1% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CHF 721.60 | CHF 617.83 -14.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CHF 715.20 | CHF 617.83 -13.6% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CHF 701.00 | CHF 617.83 -11.9% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CHF 684.20 | CHF 617.83 -9.7% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CHF 674.00 | CHF 617.83 -8.3% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CHF 667.80 | CHF 617.83 -7.5% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CHF 626.40 | CHF 617.83 -1.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CHF 621.00 | CHF 617.83 -0.5% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CHF 633.00 | CHF 617.83 -2.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CHF 644.40 | CHF 617.83 -4.1% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CHF 613.00 | CHF 617.83 +0.8% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CHF 583.60 | CHF 604.48 +3.6% | 5.0% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | CHF 699.00 | 9 |
| Dec ’24 | CHF 567.60 | CHF 600.92 +5.9% | 5.3% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | CHF 721.60 | 9 |
| Nov ’24 | CHF 583.80 | CHF 599.46 +2.7% | 8.5% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 715.20 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 571.20 | CHF 600.90 +5.2% | 8.6% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 701.00 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 556.20 | CHF 594.01 +6.8% | 8.4% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 684.20 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 553.60 | CHF 597.61 +7.9% | 8.1% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 674.00 | 10 |
| Jul ’24 | CHF 523.00 | CHF 593.68 +13.5% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 476.80 | CHF 667.80 | 9 |
| Jun ’24 | CHF 529.20 | CHF 593.70 +12.2% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 477.00 | CHF 626.40 | 9 |
| May ’24 | CHF 587.80 | CHF 597.21 +1.6% | 9.3% | CHF 701.00 | CHF 477.00 | CHF 621.00 | 10 |
| Apr ’24 | CHF 563.00 | CHF 589.01 +4.6% | 7.5% | CHF 630.00 | CHF 477.00 | CHF 633.00 | 10 |
| Mar ’24 | CHF 585.00 | CHF 561.35 -4.0% | 8.3% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 644.40 | 9 |
| Feb ’24 | CHF 539.40 | CHF 554.68 +2.8% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 613.00 | 9 |
| Jan ’24 | CHF 477.50 | CHF 552.80 +15.8% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 583.60 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/06 03:22 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/06 00:00 |
| Gewinne | 2024/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Swiss Life Holding AG wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Stefan Schürmann | Bank Vontobel AG |