Conduit Holdings Limited

BATS-CHIXE:CREL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£742.5m

Conduit Holdings Valuierung

Ist CREL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CREL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CREL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CREL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CREL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CREL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CREL's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisUS$210.30m
MarktanteilUS$930.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CREL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CREL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
CSN Chesnara
77.9x11.8%UK£389.6m
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
JUST Just Group
18.9x8.9%UK£1.7b
SBRE Sabre Insurance Group
11.6x13.9%UK£340.3m
CREL Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£742.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CREL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CREL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CREL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CREL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CREL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CREL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CREL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.74
UK£6.51
+37.2%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Dec ’25UK£4.83
UK£6.51
+34.7%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.26
UK£6.76
+28.5%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.16
UK£6.67
+29.3%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.28
UK£6.78
+28.6%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.78
+29.9%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.95
UK£6.79
+37.3%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.33
UK£6.63
+24.5%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.05
UK£6.60
+30.7%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.17
UK£6.57
+27.2%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.69
UK£6.25
+33.2%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.68
UK£6.18
+32.0%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.66
UK£6.18
+32.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53UK£4.835
Nov ’24UK£4.38
UK£6.08
+38.8%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.265
Oct ’24UK£4.64
UK£6.06
+30.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.165
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.285
Aug ’24UK£4.80
UK£6.09
+26.9%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.225
Jul ’24UK£4.62
UK£5.84
+26.6%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.955
Jun ’24UK£4.87
UK£5.70
+17.1%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.336
May ’24UK£4.84
UK£5.59
+15.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.056
Apr ’24UK£4.93
UK£5.59
+13.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.176
Mar ’24UK£4.96
UK£5.60
+12.9%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.57
UK£5.41
+18.4%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.696
Jan ’24UK£4.30
UK£4.80
+11.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.686
Dec ’23UK£3.92
UK£4.80
+22.7%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.666

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Conduit Holdings Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tryfonas SpyrouBerenberg
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg