Conduit Holdings Limited

BATS-CHIXE:CREL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£768.4m

Conduit Holdings Valuierung

Ist CREL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CREL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CREL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CREL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CREL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CREL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CREL's PE?
PE-Verhältnis4.6x
ErgebnisUS$210.30m
MarktanteilUS$974.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CREL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CREL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
JUST Just Group
16.2x8.2%UK£1.4b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
76.1x11.8%UK£380.5m
SBRE Sabre Insurance Group
11.1x13.7%UK£325.9m
CREL Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£768.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CREL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CREL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CREL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CREL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CREL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CREL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CREL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.91
UK£6.51
+32.6%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.26
UK£6.76
+28.5%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.16
UK£6.67
+29.3%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.28
UK£6.78
+28.6%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.78
+29.9%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.95
UK£6.79
+37.3%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.33
UK£6.63
+24.5%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.05
UK£6.60
+30.7%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.17
UK£6.57
+27.2%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.69
UK£6.25
+33.2%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.68
UK£6.18
+32.0%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.66
UK£6.18
+32.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Nov ’24UK£4.38
UK£6.08
+38.8%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.265
Oct ’24UK£4.64
UK£6.06
+30.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.165
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.285
Aug ’24UK£4.80
UK£6.09
+26.9%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.225
Jul ’24UK£4.62
UK£5.84
+26.6%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.955
Jun ’24UK£4.87
UK£5.70
+17.1%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.336
May ’24UK£4.84
UK£5.59
+15.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.056
Apr ’24UK£4.93
UK£5.59
+13.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.176
Mar ’24UK£4.96
UK£5.60
+12.9%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.57
UK£5.41
+18.4%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.696
Jan ’24UK£4.30
UK£4.80
+11.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.686
Dec ’23UK£3.92
UK£4.80
+22.7%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.666
Nov ’23UK£3.35
UK£4.73
+41.3%
17.6%UK£5.78UK£3.79UK£4.386

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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