Medica Group Plc

LSE:MGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£266.9m

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Medica Group Valuierung

Ist MGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGP (£2.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGP's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisUK£7.20m
MarktanteilUK£266.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.7x20.03%US$203.5m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.5x24.00%UK£800.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
58.9x39.17%UK£418.1m
MGP Medica Group
37.1x19.64%UK£266.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MGP 37.1xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem UK Healthcare Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis40.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
May ’26n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Apr ’26n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Mar ’26n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Feb ’26n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Jan ’26n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Dec ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Nov ’25n/a
UK£2.08
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Oct ’25n/a
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0%
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Sep ’25n/a
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Aug ’25n/a
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Jul ’25n/a
UK£2.08
0%
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Jun ’25n/a
UK£2.08
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5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
May ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Apr ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Mar ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Feb ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Jan ’25n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Dec ’24n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Nov ’24n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Oct ’24n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Sep ’24n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Aug ’24n/a
UK£2.08
0%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Jul ’24UK£2.11
UK£2.08
-1.54%
5.98%UK£2.20UK£1.87n/a4
Jun ’24UK£2.12
UK£2.07
-2.26%
5.39%UK£2.20UK£1.87n/a5
May ’24UK£2.13
UK£2.07
-2.72%
5.39%UK£2.20UK£1.87n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/07/08 23:24
Aktienkurs zum Tagesende2023/07/06 00:00
Gewinne2022/12/31
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Medica Group Plc wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jakob BerryBerenberg
Charles WestonBerenberg
Andrew WhitneyInvestec Bank plc (UK)