Sonova Holding AG

LSE:0QPY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 17.9b

Sonova Holding Valuierung

Ist 0QPY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QPY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QPY (CHF300.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF427.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QPY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QPY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QPY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QPY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QPY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QPY's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisCHF 564.70m
MarktanteilCHF 17.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QPY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QPY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.9x
SN. Smith & Nephew
36.3x22.5%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
22.8x15.8%UK£250.7m
CTEC ConvaTec Group
40.1x20.4%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.2xn/aUK£115.5m
0QPY Sonova Holding
31.7x11.2%CHF 17.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QPY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QPY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QPY 31.7xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QPY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QPY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QPY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis39x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QPY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QPY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 300.70
CHF 296.28
-1.5%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 316.60
CHF 292.78
-7.5%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.65
CHF 287.53
-4.7%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.67
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 266.50
CHF 284.82
+6.9%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 279.95
CHF 284.82
+1.7%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 283.46
CHF 279.12
-1.5%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.14
CHF 270.65
+3.6%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.15
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.07
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 273.42
CHF 257.07
-6.0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.23
CHF 259.75
+1.8%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.7016
Nov ’24CHF 217.35
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 316.6016
Oct ’24CHF 216.90
CHF 252.81
+16.6%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.6516
Sep ’24CHF 229.25
CHF 253.59
+10.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.6717
Aug ’24CHF 242.32
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 266.5017
Jul ’24CHF 238.60
CHF 254.76
+6.8%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 279.9517
Jun ’24CHF 235.88
CHF 248.91
+5.5%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 283.4618
May ’24CHF 281.50
CHF 257.58
-8.5%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.57
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1416
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.1516
Feb ’24CHF 232.25
CHF 258.71
+11.4%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.0716
Jan ’24CHF 219.40
CHF 286.21
+30.4%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 273.4216
Dec ’23CHF 247.38
CHF 291.29
+17.7%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.2315

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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