Ypsomed Holding Valuierung
Ist 0QLQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QLQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QLQ (CHF388) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF486.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QLQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QLQ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0QLQ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 5.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 41.2x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QLQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.3x | ||
CTEC ConvaTec Group | 37.2x | 21.0% | UK£4.4b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 45.6x | 23.0% | UK£507.4m |
TSTL Tristel | 30.8x | 17.5% | UK£200.1m |
SN. Smith & Nephew | 35.7x | 22.6% | UK£8.4b |
0QLQ Ypsomed Holding | 67.5x | 33.3% | CHF 5.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QLQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QLQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QLQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.5x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (33.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QLQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 67.5x |
| Faires PE Verhältnis | 49.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QLQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 388.00 | CHF 426.20 +9.8% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 414.38 | CHF 426.20 +2.9% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 415.03 | CHF 426.20 +2.7% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 400.50 | CHF 378.00 -5.6% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 412.50 | CHF 378.00 -8.4% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 381.21 | CHF 362.00 -5.0% | 13.3% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 329.00 | CHF 351.33 +6.8% | 9.8% | CHF 400.00 | CHF 324.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 250.50 | CHF 320.00 +27.7% | 3.1% | CHF 330.00 | CHF 310.00 | CHF 388.00 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 269.50 | CHF 315.00 +16.9% | 4.8% | CHF 330.00 | CHF 300.00 | CHF 414.38 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 250.00 | CHF 288.33 +15.3% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 415.03 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 256.00 | CHF 288.33 +12.6% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 400.50 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 269.83 | CHF 288.33 +6.9% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 412.50 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 248.50 | CHF 276.67 +11.3% | 6.1% | CHF 300.00 | CHF 260.00 | CHF 381.21 | 3 |
| May ’24 | CHF 208.99 | CHF 226.67 +8.5% | 6.8% | CHF 240.00 | CHF 205.00 | CHF 329.00 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 191.57 | CHF 223.33 +16.6% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 358.46 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 183.02 | CHF 223.33 +22.0% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 365.00 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 185.89 | CHF 223.33 +20.1% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 304.05 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 169.01 | CHF 200.00 +18.3% | 13.4% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 304.00 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 198.80 | CHF 206.67 +4.0% | 14.3% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 304.00 | 3 |
| Nov ’23 | CHF 160.83 | CHF 191.67 +19.2% | 11.7% | CHF 220.00 | CHF 165.00 | CHF 250.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.