Coloplast A/S

LSE:0QBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 200.4b

Coloplast Valuierung

Ist 0QBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QBO (DKK890) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1443.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QBO's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisDKK 5.05b
MarktanteilDKK 200.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.5x23.0%UK£439.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0QBO Coloplast
39.7x12.9%DKK 200.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QBO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QBO 39.7xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (33.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis38.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 890.00
DKK 923.24
+3.7%
9.3%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 872.60
DKK 913.33
+4.7%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 879.49
DKK 913.60
+3.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 923.69
DKK 911.35
-1.3%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 898.15
DKK 905.90
+0.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 837.11
DKK 895.40
+7.0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 818.86
DKK 909.89
+11.1%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 842.75
DKK 917.05
+8.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 929.56
DKK 897.32
-3.5%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 911.42
DKK 871.79
-4.3%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.42
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 795.52
DKK 817.67
+2.8%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24DKK 744.07
DKK 848.78
+14.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 872.6018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 879.4917
Sep ’24DKK 792.36
DKK 907.53
+14.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 923.6915
Aug ’24DKK 827.11
DKK 928.88
+12.3%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 898.1516
Jul ’24DKK 853.19
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 837.1116
Jun ’24DKK 873.87
DKK 915.44
+4.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 818.8616
May ’24DKK 970.77
DKK 912.94
-6.0%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 842.7516
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 929.5616
Mar ’24DKK 803.72
DKK 903.13
+12.4%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 911.4215
Feb ’24DKK 838.42
DKK 907.33
+8.2%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.4215
Jan ’24DKK 816.00
DKK 918.87
+12.6%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 861.05
DKK 937.00
+8.8%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 795.5214
Nov ’23DKK 841.48
DKK 948.29
+12.7%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00DKK 744.0714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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