Coloplast A/S

LSE:0QBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 181.9b

Coloplast Valuierung

Ist 0QBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.41k
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QBO (DKK804.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1405.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QBO's PE?
PE-Verhältnis36x
ErgebnisDKK 5.05b
MarktanteilDKK 181.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
CTEC ConvaTec Group
39.3x20.4%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
43.2x20.8%UK£481.5m
TSTL Tristel
29.8x17.5%UK£193.2m
SN. Smith & Nephew
35.7x22.6%UK£8.9b
0QBO Coloplast
36x11.8%DKK 181.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QBO 36.0xBranchendurchschnittswert 31.0xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis37.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QBO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 804.21
DKK 905.68
+12.6%
11.3%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a22
Jan ’26DKK 789.29
DKK 924.43
+17.1%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 872.60
DKK 913.33
+4.7%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 879.49
DKK 913.60
+3.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 923.69
DKK 911.35
-1.3%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 898.15
DKK 905.90
+0.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 837.11
DKK 895.40
+7.0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 818.86
DKK 909.89
+11.1%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 842.75
DKK 917.05
+8.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 929.56
DKK 897.32
-3.5%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 911.42
DKK 871.79
-4.3%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.42
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00DKK 789.2918
Dec ’24DKK 795.52
DKK 817.67
+2.8%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 744.07
DKK 848.78
+14.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 872.6018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 879.4917
Sep ’24DKK 792.36
DKK 907.53
+14.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 923.6915
Aug ’24DKK 827.11
DKK 928.88
+12.3%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 898.1516
Jul ’24DKK 853.19
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 837.1116
Jun ’24DKK 873.87
DKK 915.44
+4.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 818.8616
May ’24DKK 970.77
DKK 912.94
-6.0%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 842.7516
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 929.5616
Mar ’24DKK 803.72
DKK 903.13
+12.4%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 911.4215
Feb ’24DKK 838.42
DKK 907.33
+8.2%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.4215
Jan ’24DKK 816.00
DKK 918.87
+12.6%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
DKK 901.43
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 23:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coloplast A/S wird von 48 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
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Hassan Al-WakeelBarclays