Orpea Valuierung
Ist 0NEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0NEX (€13.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€105.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0NEX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NEX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0NEX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €1.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.6x |
| PEG-Verhältnis | -0.02x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0NEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.7x | ||
SPI Spire Healthcare Group | 35.5x | 32.5% | UK£969.2m |
CVSG CVS Group | 21.2x | 12.6% | UK£748.8m |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
0NEX Orpea | 1.4x | -72.4% | €1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NEX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (1.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0NEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NEX ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum European Healthcare Branchendurchschnitt (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0NEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.4x |
| Faires PE Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.84 | €11,725.00 +98,945.9% | 24.7% | €15,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.52 | €11,725.00 +93,543.9% | 24.7% | €15,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.20 | €10,975.00 +83,016.0% | 20.7% | €14,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.75 | €6,230.00 +57,871.3% | 95.5% | €14,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.94 | €3,640.00 +28,029.8% | 123.9% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.80 | €2,737.50 +19,737.0% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.81 | €2,737.50 +16,184.9% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.42 | €2,737.50 +15,614.7% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €898.71 | €3,910.00 +335.1% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €1,472.11 | €3,909.99 +165.6% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €1,702.83 | €3,909.99 +129.6% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €1,750.07 | €3,939.99 +125.1% | 115.6% | €10,000.00 | €30.02 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €1,904.67 | €4,005.97 +110.3% | 112.3% | €10,000.00 | €170.01 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €1,858.75 | €4,917.48 +164.6% | 93.5% | €10,000.00 | €170.01 | €12.52 | 4 |
| May ’24 | €2,656.67 | €5,561.99 +109.4% | 76.7% | €10,000.00 | €289.94 | €13.20 | 5 |
| Apr ’24 | €2,070.99 | €5,601.65 +170.5% | 69.5% | €10,000.00 | €289.94 | €10.75 | 6 |
| Mar ’24 | €2,495.44 | €10,944.27 +338.6% | 124.0% | €43,000.00 | €289.94 | €12.94 | 7 |
| Feb ’24 | €6,167.13 | €13,688.58 +122.0% | 91.1% | €43,000.00 | €4,000.00 | €13.80 | 7 |
| Jan ’24 | €6,204.00 | €17,165.00 +176.7% | 86.5% | €43,000.00 | €4,000.00 | €16.81 | 8 |
| Dec ’23 | €6,756.76 | €17,415.00 +157.7% | 84.1% | €43,000.00 | €5,799.97 | €17.42 | 8 |
| Nov ’23 | €9,103.34 | €25,928.56 +184.8% | 56.1% | €43,000.00 | €7,000.00 | €898.71 | 7 |
| Oct ’23 | €11,199.72 | €28,674.99 +156.0% | 43.2% | €43,000.00 | €10,000.00 | €1,472.11 | 8 |
| Sep ’23 | €20,910.83 | €50,011.09 +139.2% | 43.5% | €92,000.00 | €26,699.95 | €1,702.83 | 9 |
| Aug ’23 | €25,032.06 | €53,177.77 +112.4% | 42.0% | €92,000.00 | €26,699.95 | €1,750.07 | 9 |
| Jul ’23 | €22,693.39 | €55,399.99 +144.1% | 46.2% | €99,000.00 | €26,699.95 | €1,904.67 | 9 |
| Jun ’23 | €25,384.99 | €68,088.87 +168.2% | 39.0% | €115,000.00 | €36,499.92 | €1,858.75 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.