CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

LSE:0MSD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Valuierung

Ist 0MSD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.18
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0MSD (€22.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€52.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MSD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MSD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MSD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MSD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MSD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MSD's PE?
PE-Verhältnis33.8x
Ergebnis€34.60m
Marktanteil€1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MSD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MSD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
CRW Craneware
57.2x23.9%UK£658.3m
CVSG CVS Group
36x21.7%UK£698.7m
SPI Spire Healthcare Group
28x24.4%UK£711.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.3x20.8%UK£459.7m
0MSD CompuGroup Medical SE KGaA
33.8x27.1%€1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MSD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MSD 33.8xBranchendurchschnittswert 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MSD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare Services (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MSD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MSD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.8x
Faires PE Verhältnis45.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MSD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MSD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.66
€21.28
-6.1%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Mar ’26€22.52
€21.28
-5.5%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.09
€21.28
-7.9%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.82
€21.00
-3.7%
26.8%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.84
€21.75
+37.3%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.74
€26.85
+95.4%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.26
€27.25
+91.1%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.81
€29.95
+89.4%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.80
€42.80
+79.8%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.52
€43.20
+57.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.15
€46.05
+63.6%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.49
€48.45
+70.1%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.06
€48.45
+66.7%
22.1%€65.00€36.00€22.5210
Feb ’25€39.90
€54.05
+35.5%
22.1%€76.00€39.00€23.0910
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.8210
Dec ’24€35.21
€54.91
+56.0%
17.9%€70.00€41.00€15.8411
Nov ’24€34.71
€55.91
+61.1%
16.2%€70.00€41.00€13.7411
Oct ’24€37.04
€55.91
+50.9%
16.2%€70.00€41.00€14.2611
Sep ’24€43.05
€56.82
+32.0%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8111
Jul ’24€45.21
€57.82
+27.9%
13.4%€70.00€41.00€23.8011
Jun ’24€49.95
€57.41
+14.9%
15.1%€70.00€36.50€27.5211
May ’24€49.44
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50€28.1511
Apr ’24€47.18
€58.14
+23.2%
15.8%€70.00€36.50€28.4911
Mar ’24€45.04
€58.05
+28.9%
16.0%€70.00€36.50€29.0611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.32
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 16:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co