Humana Inc.

LSE:0J6Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.9b

Humana Valuierung

Ist 0J6Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J6Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J6Z ($309.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($928.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J6Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J6Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J6Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J6Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J6Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J6Z's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$1.36b
MarktanteilUS$35.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J6Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J6Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
0J6Z Humana
26.4x11.6%US$35.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J6Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J6Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J6Z 26.4xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J6Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem UK Healthcare Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J6Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J6Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis43.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J6Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J6Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$296.78
US$288.15
-2.9%
14.0%US$425.00US$248.00n/a20
Nov ’25US$261.42
US$292.25
+11.8%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$299.00
US$391.10
+30.8%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$351.86
US$393.05
+11.7%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$359.70
US$388.69
+8.1%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.46
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$353.32
US$369.48
+4.6%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$315.19
US$375.40
+19.1%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$348.26
US$419.65
+20.5%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$350.36
US$423.00
+20.7%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$374.70
US$435.89
+16.3%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$456.19
US$580.89
+27.3%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Dec ’24US$498.44
US$580.89
+16.5%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Nov ’24US$494.46
US$581.89
+17.7%
5.8%US$640.00US$523.00US$261.4219
Oct ’24US$492.74
US$581.52
+18.0%
6.9%US$640.00US$468.00US$299.0021
Sep ’24US$458.35
US$581.23
+26.8%
6.7%US$640.00US$468.00US$351.8622
Aug ’24US$458.64
US$576.09
+25.6%
7.0%US$640.00US$468.00US$359.7022
Jul ’24US$447.54
US$591.86
+32.2%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4622
Jun ’24US$517.66
US$601.95
+16.3%
4.1%US$640.00US$550.00US$353.3222
May ’24US$527.29
US$597.91
+13.4%
4.9%US$640.00US$542.00US$315.1922
Apr ’24US$488.25
US$596.32
+22.1%
5.2%US$640.00US$542.00US$348.2622
Mar ’24US$495.80
US$597.91
+20.6%
4.9%US$640.00US$550.00US$350.3622
Feb ’24US$511.04
US$613.05
+20.0%
4.7%US$650.00US$550.00US$374.7022
Jan ’24US$510.41
US$612.27
+20.0%
6.0%US$652.00US$510.00US$456.1922
Dec ’23US$546.72
US$610.19
+11.6%
6.0%US$650.00US$510.00US$498.4421
Nov ’23US$553.44
US$558.10
+0.8%
4.3%US$620.00US$510.00US$494.4621

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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