DaVita Inc.

LSE:0I7E Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.7b

DaVita Valuierung

Ist 0I7E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I7E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I7E ($166.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($398.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I7E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I7E zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I7E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I7E. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I7E durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I7E's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$827.68m
MarktanteilUS$13.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I7E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I7E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0I7E DaVita
16.5x4.3%US$13.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I7E ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I7E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0I7E 16.5xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I7E ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I7E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I7E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I7E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I7E und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$166.83
US$156.90
-6.0%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.80
US$157.46
+11.0%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.47
US$153.13
-5.8%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$149.62
US$148.44
-0.8%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$136.63
US$143.56
+5.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$140.20
US$142.19
+1.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$145.30
US$142.19
-2.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.15
US$130.59
-6.2%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.92
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.36
US$128.41
+1.6%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$111.67
US$108.38
-2.9%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.74
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.59
US$104.38
-0.2%
6.5%US$113.00US$90.00n/a8
Nov ’24US$76.52
US$110.88
+44.9%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.808
Oct ’24US$96.25
US$113.75
+18.2%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.478
Sep ’24US$103.53
US$114.25
+10.4%
10.1%US$142.00US$100.00US$149.628
Aug ’24US$100.68
US$104.88
+4.2%
6.5%US$115.00US$96.00US$136.638
Jul ’24US$99.61
US$103.00
+3.4%
5.6%US$113.00US$96.00US$140.208
Jun ’24US$93.14
US$99.99
+7.4%
7.8%US$113.00US$84.90US$145.308
May ’24US$90.00
US$90.36
+0.4%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.158
Apr ’24US$80.08
US$88.24
+10.2%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.928
Mar ’24US$81.54
US$88.83
+8.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.366
Feb ’24US$83.33
US$82.33
-1.2%
14.7%US$108.00US$72.00US$111.676
Jan ’24US$74.92
US$80.83
+7.9%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.746
Dec ’23US$73.78
US$80.83
+9.6%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.596
Nov ’23US$70.61
US$83.57
+18.4%
14.6%US$108.00US$72.00US$76.527

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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