RaySearch Laboratories Valuierung
Ist 0GRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0GRZ (SEK208) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK107.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0GRZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GRZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0GRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0GRZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40.5x |
| Ergebnis | SEK 175.06m |
| Marktanteil | SEK 7.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0GRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 57.7x | ||
CRW Craneware | 89.6x | 24.3% | UK£826.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0GRZ RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | SEK 7.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0GRZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0GRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0GRZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0GRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.5x |
| Faires PE Verhältnis | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0GRZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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