Ypsomed Holding AG

BATS-CHIXE:YPSNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.0b

Ypsomed Holding Valuierung

Ist YPSNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YPSNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YPSNZ (CHF364.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF465.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YPSNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YPSNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YPSNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YPSNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YPSNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YPSNZ's PE?
PE-Verhältnis67x
ErgebnisCHF 74.39m
MarktanteilCHF 4.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YPSNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YPSNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.4x
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.0m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
YPSNZ Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YPSNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YPSNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YPSNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YPSNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YPSNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67x
Faires PE Verhältnis57.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YPSNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (57.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YPSNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 364.50
CHF 426.00
+16.9%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.00
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 401.00
CHF 378.00
-5.7%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.00
CHF 378.00
-8.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.25
CHF 362.00
-5.3%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 332.50
CHF 351.33
+5.7%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 251.00
CHF 320.00
+27.5%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 268.50
CHF 315.00
+17.3%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.002
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 401.003
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.003
Jun ’24CHF 246.00
CHF 276.67
+12.5%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.253
May ’24CHF 209.00
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 332.503
Apr ’24CHF 191.80
CHF 223.33
+16.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 359.503
Mar ’24CHF 183.60
CHF 223.33
+21.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 366.003
Feb ’24CHF 187.60
CHF 223.33
+19.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.503
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.503
Dec ’23CHF 201.00
CHF 206.67
+2.8%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 302.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ypsomed Holding AG wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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