CVS Health Corporation

BATS-CHIXE:CVSD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €63.6b

CVS Health Valuierung

Ist CVSD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVSD (€52.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€201.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVSD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVSD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVSD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVSD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVSD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVSD's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$66.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVSD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVSD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
CI Cigna Group
29.5x24.4%US$89.4b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CVSD CVS Health
13.3x17.5%€66.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVSD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVSD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVSD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVSD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVSD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVSD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€52.05
€65.06
+25.0%
13.3%€88.34€55.09n/a25
Nov ’25€52.09
€64.39
+23.6%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25n/a
€60.07
0%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25n/a
€60.10
0%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25n/a
€62.66
0%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25n/a
€64.35
0%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25n/a
€63.62
0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25n/a
€79.21
0%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25n/a
€81.91
0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25n/a
€83.03
0%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.12
€83.22
+22.2%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25n/a
€80.28
0%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€61.24
€80.74
+31.8%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24n/a
€85.35
0%
10.4%€104.09€71.92€52.0923
Oct ’24n/a
€86.55
0%
10.3%€104.08€71.91n/a24
Sep ’24n/a
€85.69
0%
9.8%€102.11€70.55n/a24
Aug ’24n/a
€85.86
0%
12.2%€109.26€65.56n/a23
Jul ’24n/a
€91.39
0%
16.6%€131.57€69.93n/a24
Jun ’24€64.70
€93.41
+44.4%
16.6%€133.29€70.84n/a23
May ’24€66.41
€99.52
+49.9%
13.3%€130.34€78.39n/a22
Apr ’24€68.63
€103.83
+51.3%
10.0%€131.12€87.11n/a21
Mar ’24n/a
€107.57
0%
9.4%€134.88€89.60n/a21
Feb ’24n/a
€108.31
0%
6.5%€120.47€92.67€68.1223
Jan ’24n/a
€112.17
0%
4.9%€123.16€100.42n/a23
Dec ’23n/a
€114.03
0%
4.9%€124.98€101.91€61.2423
Nov ’23n/a
€122.05
0%
5.8%€132.87€102.21n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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