ConvaTec Group Valuierung

Ist CTECL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTECL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.92
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CTECL (£2.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTECL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTECL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTECL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTECL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTECL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTECL's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisUS$153.20m
MarktanteilUS$6.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTECL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTECL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.4x
AMS Advanced Medical Solutions Group
42.5x20.8%UK£471.7m
TSTL Tristel
29x17.5%UK£192.7m
SN. Smith & Nephew
36.3x22.6%UK£9.0b
MMSI Merit Medical Systems
50x12.8%US$6.0b
CTECL ConvaTec Group
39.7x20.4%UK£4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTECL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTECL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTECL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTECL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTECL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTECL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTECL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.40
UK£3.05
+27.0%
9.1%UK£3.59UK£2.22n/a19
Jan ’26UK£2.22
UK£3.01
+35.6%
9.6%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.37
UK£2.97
+25.3%
10.6%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.8%
10.4%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19UK£2.2219
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06UK£2.3720
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.1%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.9%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.3%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.32
UK£2.62
+12.8%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£3.05
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 20:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ConvaTec Group PLC wird von 35 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research