ConvaTec Group PLC

BATS-CHIXE:CTECL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.8b

ConvaTec Group Valuierung

Ist CTECL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTECL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTECL (£2.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTECL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTECL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTECL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTECL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTECL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTECL's PE?
PE-Verhältnis39.5x
ErgebnisUS$153.20m
MarktanteilUS$6.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTECL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTECL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTECL ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTECL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTECL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTECL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTECL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTECL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.5x
Faires PE Verhältnis39.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTECL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTECL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.36
UK£3.01
+27.7%
10.6%UK£3.54UK£2.25n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.8%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.1%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.9%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.3%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.32
UK£2.62
+12.8%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+14.0%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.1%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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