CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:COPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Valuierung

Ist COPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.89
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: COPD (€21.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COPD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COPD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COPD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COPD's PE?
PE-Verhältnis45.1x
Ergebnis€25.17m
Marktanteil€1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.5x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
75.1x24.3%UK£719.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£903.5m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
COPD CompuGroup Medical SE KGaA
45.1x30.5%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COPD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.1x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (32.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COPD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COPD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COPD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€21.56
0%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26n/a
€21.56
0%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Dec ’25n/a
€21.75
0%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25n/a
€26.85
0%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25n/a
€27.25
0%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25n/a
€29.95
0%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25n/a
€29.95
0%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25n/a
€42.80
0%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25n/a
€43.20
0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25n/a
€46.05
0%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25n/a
€48.45
0%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25n/a
€48.45
0%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Feb ’25n/a
€54.05
0%
22.1%€76.00€39.00n/a10
Jan ’25n/a
€55.50
0%
20.7%€76.00€41.00n/a10
Dec ’24n/a
€54.91
0%
17.9%€70.00€41.00n/a11
Nov ’24n/a
€55.91
0%
16.2%€70.00€41.00n/a11
Oct ’24n/a
€55.91
0%
16.2%€70.00€41.00n/a11
Sep ’24n/a
€56.82
0%
15.1%€70.00€41.00n/a11
Aug ’24n/a
€57.82
0%
13.4%€70.00€41.00n/a11
Jul ’24€44.75
€57.82
+29.2%
13.4%€70.00€41.00n/a11
Jun ’24n/a
€57.41
0%
15.1%€70.00€36.50n/a11
May ’24€49.43
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50n/a11
Apr ’24n/a
€58.14
0%
15.8%€70.00€36.50n/a11
Mar ’24€45.24
€58.05
+28.3%
16.0%€70.00€36.50n/a11
Feb ’24€41.16
€57.55
+39.8%
19.1%€68.00€36.50n/a11
Jan ’24n/a
€57.55
0%
19.9%€68.00€36.50n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.34
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 00:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg