Boule Diagnostics Valuierung
Ist BOULS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOULS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOULS (SEK26.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK98.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOULS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOULS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOULS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOULS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.7x |
| Ergebnis | SEK 31.87m |
| Marktanteil | SEK 310.66m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOULS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32x | ||
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24.4x | n/a | UK£116.6m |
NIOX NIOX Group | 23.2x | 17.1% | UK£255.5m |
CNSL Cambridge Nutritional Sciences | 45.1x | n/a | UK£7.9m |
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.5% | UK£8.6b |
BOULS Boule Diagnostics | 9.7x | 33.0% | SEK 310.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOULS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOULS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOULS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (35.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOULS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOULS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Kooth
UK£60.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.65
7D
1.5%
1Y
-45.2%