Arjo AB (publ)

BATS-CHIXE:ARJOBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.0b

Arjo Valuierung

Ist ARJOBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARJOBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 90.94
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARJOBS (SEK36.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK90.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARJOBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARJOBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARJOBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARJOBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARJOBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARJOBS's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisSEK 505.00m
MarktanteilSEK 10.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARJOBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARJOBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
37.3x20.5%UK£415.2m
ARJOBS Arjo
19.9x23.3%SEK 10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARJOBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARJOBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARJOBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARJOBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARJOBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARJOBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARJOBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 36.40
SEK 41.00
+12.6%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Jan ’26SEK 35.33
SEK 41.00
+16.0%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 41.60
0%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 44.00
0%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 52.60
0%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 45.83
SEK 51.25
+11.8%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 50.60
0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 35.334
Dec ’24n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 50.00
0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 50.67
0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 50.33
0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Aug ’24SEK 44.68
SEK 50.33
+12.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Jul ’24SEK 38.49
SEK 50.67
+31.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 52.33
0%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 45.833
May ’24n/a
SEK 46.67
0%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 44.33
0%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Mar ’24SEK 40.44
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Feb ’24SEK 40.10
SEK 46.67
+16.4%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Jan ’24SEK 38.54
SEK 53.25
+38.2%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 40.49
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 21:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arjo AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank