Barry Callebaut AG

LSE:0QO7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.4b

Barry Callebaut Valuierung

Ist 0QO7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QO7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QO7 (CHF1346) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF4140.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QO7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QO7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QO7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QO7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QO7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QO7's PE?
PE-Verhältnis38.9x
ErgebnisCHF 189.79m
MarktanteilCHF 7.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QO7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QO7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0QO7 Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QO7 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QO7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QO7 38.9xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QO7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.9x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QO7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QO7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QO7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QO7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1,346.00
CHF 1,726.50
+28.3%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,511.00
CHF 1,744.00
+15.4%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,549.56
CHF 1,675.25
+8.1%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,372.13
CHF 1,636.64
+19.3%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,415.00
CHF 1,683.91
+19.0%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,482.00
CHF 1,663.50
+12.2%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,537.00
CHF 1,663.50
+8.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,469.50
CHF 1,671.83
+13.8%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,309.20
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,255.96
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,274.13
CHF 1,669.33
+31.0%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,418.99
CHF 1,881.00
+32.6%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a12
Dec ’24CHF 1,424.57
CHF 1,879.27
+31.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a11
Nov ’24CHF 1,443.39
CHF 1,929.64
+33.7%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,511.0011
Oct ’24CHF 1,458.00
CHF 2,033.80
+39.5%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,549.5610
Sep ’24CHF 1,535.97
CHF 2,154.27
+40.3%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,372.1311
Aug ’24CHF 1,633.00
CHF 2,177.00
+33.3%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,415.0011
Jul ’24CHF 1,727.17
CHF 2,276.67
+31.8%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,482.0012
Jun ’24CHF 1,866.85
CHF 2,308.33
+23.6%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,537.0012
May ’24CHF 1,886.49
CHF 2,309.58
+22.4%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,469.5012
Apr ’24CHF 1,938.71
CHF 2,301.09
+18.7%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,309.2011
Mar ’24CHF 1,861.00
CHF 2,285.17
+22.8%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,255.9612
Feb ’24CHF 1,917.92
CHF 2,285.17
+19.1%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,274.1312
Jan ’24CHF 1,833.65
CHF 2,277.08
+24.2%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,418.9912
Dec ’23CHF 1,942.80
CHF 2,288.64
+17.8%
6.5%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,424.5711
Nov ’23CHF 1,859.00
CHF 2,349.64
+26.4%
6.9%CHF 2,600.00CHF 2,056.00CHF 1,443.3911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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