Monster Beverage Corporation

LSE:0K34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$50.9b

Monster Beverage Valuierung

Ist 0K34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K34 ($51.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K34 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0K34's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.8x
Unternehmenswert/EBITDA23.4x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
CCH Coca-Cola HBC
18.5x11.9%UK£9.8b
BVIC Britvic
24.3x12.6%UK£3.1b
FEVR Fevertree Drinks
43.5x30.3%UK£953.7m
BAG A.G. BARR
19.2x15.6%UK£695.2m
0K34 Monster Beverage
30.2x10.3%US$50.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.1x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K34 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$51.69
US$54.48
+5.4%
10.7%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$46.75
US$54.58
+16.7%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.24
US$58.66
+14.5%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.95
US$60.02
+20.2%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.26
US$62.18
+21.3%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.61
US$62.54
+16.6%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$59.55
US$63.90
+7.3%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.74
US$63.70
+8.4%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.68
US$62.86
+12.9%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.26
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00n/a24
Nov ’24US$51.47
US$60.31
+17.2%
8.4%US$72.00US$48.00n/a24
Oct ’24US$52.79
US$62.51
+18.4%
7.0%US$72.00US$48.00n/a24
Sep ’24US$56.88
US$62.66
+10.2%
7.0%US$72.00US$48.00US$46.7524
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.2423
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9523
Jun ’24US$59.30
US$61.34
+3.4%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.2623
May ’24US$55.80
US$56.17
+0.7%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.6123
Apr ’24US$53.82
US$54.92
+2.1%
8.5%US$62.50US$43.00US$59.5524
Mar ’24US$49.62
US$54.45
+9.7%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7423
Feb ’24US$51.34
US$53.20
+3.6%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.6822
Jan ’24US$50.65
US$51.84
+2.4%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.46
US$50.84
-1.2%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2623
Nov ’23US$47.18
US$49.24
+4.4%
8.6%US$55.50US$38.40US$51.4723
Oct ’23US$44.27
US$49.16
+11.0%
9.0%US$55.50US$38.40US$52.7922
Sep ’23US$44.12
US$49.23
+11.6%
8.7%US$55.50US$38.40US$56.8822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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