Molson Coors Beverage Valuierung

Ist 0K2K im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K2K, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K2K ($61.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($175.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K2K wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K2K zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K2K profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K2K. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K2K durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K2K's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisUS$937.90m
MarktanteilUS$12.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K2K im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K2K im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
16.8x8.0%UK£81.8m
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
0K2K Molson Coors Beverage
13.3x3.2%US$12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K2K ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K2K zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K2K 13.3xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K2K ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (19.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K2K zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K2K PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K2K ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K2K und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$61.11
US$61.65
+0.9%
11.8%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.07
US$60.18
+9.3%
11.4%US$75.00US$47.00n/a20
Oct ’25US$57.22
US$60.05
+4.9%
11.7%US$75.00US$47.00n/a20
Sep ’25US$53.41
US$60.15
+12.6%
12.1%US$75.00US$47.00n/a20
Aug ’25US$52.74
US$60.28
+14.3%
13.6%US$75.00US$47.00n/a21
Jul ’25US$50.34
US$64.02
+27.2%
10.2%US$75.00US$53.00n/a22
Jun ’25US$54.11
US$64.75
+19.7%
9.8%US$75.00US$53.00n/a22
May ’25US$56.95
US$65.17
+14.4%
9.2%US$75.00US$53.00n/a22
Apr ’25US$67.14
US$67.83
+1.0%
6.1%US$77.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$62.46
US$67.78
+8.5%
6.2%US$77.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$62.94
US$67.53
+7.3%
7.0%US$77.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$61.18
US$67.10
+9.7%
7.3%US$77.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$62.15
US$67.10
+8.0%
7.0%US$77.00US$58.00n/a22
Nov ’24US$58.09
US$67.42
+16.1%
7.8%US$77.00US$57.00US$55.0720
Oct ’24US$62.82
US$69.27
+10.3%
6.2%US$77.00US$57.00US$57.2220
Sep ’24US$63.00
US$68.68
+9.0%
7.8%US$77.00US$54.00US$53.4121
Aug ’24US$67.29
US$69.06
+2.6%
7.9%US$75.00US$54.00US$52.7420
Jul ’24US$65.67
US$66.17
+0.8%
9.5%US$75.00US$54.00US$50.3418
Jun ’24US$62.05
US$63.50
+2.3%
11.4%US$75.00US$50.00US$54.1118
May ’24US$58.62
US$56.39
-3.8%
9.7%US$68.00US$47.00US$56.9518
Apr ’24US$51.86
US$55.08
+6.2%
10.5%US$68.00US$47.00US$67.1419
Mar ’24US$52.67
US$55.18
+4.8%
10.1%US$68.00US$48.00US$62.4620
Feb ’24US$52.40
US$54.61
+4.2%
11.9%US$69.00US$45.00US$62.9419
Jan ’24n/a
US$54.29
0%
10.0%US$67.00US$46.00US$61.1819
Dec ’23US$55.10
US$54.39
-1.3%
9.7%US$67.00US$46.00US$62.1519
Nov ’23US$48.45
US$54.63
+12.8%
10.3%US$68.00US$45.00US$58.0919

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken