Orkla Valuierung
Ist 0FIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0FIN (NOK97.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK108.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0FIN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FIN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0FIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0FIN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.1x |
| Ergebnis | NOK 5.69b |
| Marktanteil | NOK 97.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0FIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.5x | ||
ABF Associated British Foods | 10.3x | 5.9% | UK£15.0b |
CWK Cranswick | 22.5x | 8.2% | UK£2.6b |
TATE Tate & Lyle | 18.5x | 15.1% | UK£2.9b |
PFD Premier Foods | 14.7x | 6.5% | UK£1.6b |
0FIN Orkla | 17.1x | 7.9% | NOK 97.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0FIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0FIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.1x |
| Faires PE Verhältnis | 18.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0FIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 97.42 | NOK 99.50 +2.1% | 9.8% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | NOK 101.83 | NOK 99.50 -2.3% | 9.8% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 102.00 | NOK 93.67 -8.2% | 13.8% | NOK 115.00 | NOK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 98.99 | NOK 91.00 -8.1% | 10.6% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 94.05 | NOK 89.57 -4.8% | 9.9% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 90.91 | NOK 89.57 -1.5% | 9.9% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 85.00 | NOK 86.43 +1.7% | 8.9% | NOK 100.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 83.95 | NOK 83.43 -0.6% | 6.6% | NOK 92.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 75.50 | NOK 81.71 +8.2% | 7.3% | NOK 90.00 | NOK 74.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NOK 76.54 | NOK 82.71 +8.1% | 10.8% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 75.88 | NOK 82.71 +9.0% | 10.8% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NOK 82.40 | NOK 86.57 +5.1% | 15.3% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NOK 78.80 | NOK 86.43 +9.7% | 15.1% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 98.91 | 7 |
| Dec ’24 | NOK 80.80 | NOK 88.00 +8.9% | 13.8% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 101.83 | 7 |
| Nov ’24 | NOK 77.48 | NOK 87.86 +13.4% | 15.4% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 102.00 | 7 |
| Oct ’24 | NOK 79.98 | NOK 86.71 +8.4% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 98.99 | 7 |
| Sep ’24 | NOK 80.47 | NOK 86.86 +7.9% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 94.05 | 7 |
| Aug ’24 | NOK 80.17 | NOK 86.86 +8.3% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 90.91 | 7 |
| Jul ’24 | NOK 76.82 | NOK 81.14 +5.6% | 14.9% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 85.00 | 7 |
| Jun ’24 | NOK 80.28 | NOK 81.14 +1.1% | 14.9% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 83.95 | 7 |
| May ’24 | NOK 76.22 | NOK 73.33 -3.8% | 8.2% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 75.50 | 6 |
| Apr ’24 | NOK 74.26 | NOK 72.67 -2.1% | 8.5% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 76.54 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 69.59 | NOK 72.00 +3.5% | 8.2% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 75.88 | 7 |
| Feb ’24 | NOK 74.58 | NOK 74.00 -0.8% | 8.4% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | NOK 82.40 | 7 |
| Jan ’24 | NOK 70.94 | NOK 73.86 +4.1% | 11.3% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 78.80 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/06 03:55 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/06 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Orkla ASA wird von 24 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Petter Nyström | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
| Patrick Folan | Barclays |