Savencia Valuierung
Ist 0DTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0DTK (€50.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€170.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0DTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DTK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0DTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0DTK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.5x |
| Ergebnis | €103.11m |
| Marktanteil | €674.04m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0DTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.8x | ||
BAKK Bakkavor Group | 12.2x | 11.2% | UK£780.8m |
HFG Hilton Food Group | 18.4x | 10.5% | UK£852.2m |
MHPC MHP | 3.9x | n/a | US$436.7m |
GNC Greencore Group | 16.7x | 10.7% | UK£873.3m |
0DTK Savencia | 6.5x | 11.6% | €674.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DTK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0DTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DTK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (12.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0DTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.5x |
| Faires PE Verhältnis | 16.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0DTK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €50.20 | €58.05 +15.6% | 1.6% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €50.60 | €58.05 +14.7% | 1.6% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €51.80 | €59.95 +15.7% | 3.3% | €61.90 | €58.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €50.60 | €60.35 +19.3% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €50.40 | €60.35 +19.7% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €51.40 | €60.35 +17.4% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €53.80 | €60.35 +12.2% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €52.80 | €60.35 +14.3% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €51.60 | €61.35 +18.9% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €53.20 | €61.35 +15.3% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €53.40 | €61.35 +14.9% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €55.00 | €61.35 +11.5% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €54.00 | €61.35 +13.6% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €55.00 | €63.35 +15.2% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.60 | 2 |
| Oct ’24 | €54.20 | €63.35 +16.9% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €51.80 | 2 |
| Sep ’24 | €56.00 | €63.35 +13.1% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.60 | 2 |
| Aug ’24 | €54.80 | €63.35 +15.6% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.40 | 2 |
| Jul ’24 | €57.80 | €66.85 +15.7% | 0.2% | €67.00 | €66.70 | €51.40 | 2 |
| Jun ’24 | €60.79 | €66.85 +10.0% | 0.2% | €67.00 | €66.70 | €53.80 | 2 |
| May ’24 | €61.40 | €67.15 +9.4% | 1.3% | €68.00 | €66.30 | €52.80 | 2 |
| Apr ’24 | €61.40 | €67.15 +9.4% | 1.3% | €68.00 | €66.30 | €51.60 | 2 |
| Mar ’24 | €62.10 | €66.10 +6.4% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €53.20 | 2 |
| Feb ’24 | €60.80 | €66.10 +8.7% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €53.40 | 2 |
| Jan ’24 | €57.40 | €66.10 +15.2% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €55.00 | 2 |
| Dec ’23 | €55.69 | €66.10 +18.7% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €54.00 | 2 |
| Nov ’23 | €56.40 | €66.10 +17.2% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €55.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bakkavor Group
UK£780.8m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.36
7D
-4.2%
1Y
54.3%
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
-1.4%
1Y
1.5%
Imperial Brands
UK£19.6b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£23.52
7D
-1.2%
1Y
29.6%