Austevoll Seafood ASA

LSE:0DNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 19.4b

Austevoll Seafood Valuierung

Ist 0DNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0DNW (NOK95.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK710.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DNW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DNW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DNW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DNW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DNW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DNW's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisNOK 2.21b
MarktanteilNOK 19.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
PFD Premier Foods
14.5x6.5%UK£1.6b
GNC Greencore Group
18x9.4%UK£833.0m
BAKK Bakkavor Group
12.7x11.2%UK£812.6m
HFG Hilton Food Group
17.3x9.7%UK£803.7m
0DNW Austevoll Seafood
8.8x9.4%NOK 19.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DNW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DNW 8.8xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DNW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DNW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DNW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0DNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 95.92
NOK 118.33
+23.4%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26NOK 97.11
NOK 118.33
+21.9%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25NOK 101.50
NOK 118.33
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 95.25
NOK 118.17
+24.1%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.33
NOK 116.33
+18.3%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 94.51
NOK 113.50
+20.1%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.85
NOK 112.50
+35.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.68
NOK 112.50
+31.3%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 88.29
NOK 103.83
+17.6%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 84.90
NOK 103.33
+21.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.91
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.55
NOK 101.67
+32.8%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 97.115
Dec ’24NOK 74.07
NOK 102.40
+38.2%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 101.505
Nov ’24NOK 76.06
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.255
Oct ’24NOK 75.28
NOK 107.80
+43.2%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.335
Sep ’24NOK 76.55
NOK 107.80
+40.8%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.515
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.80
NOK 119.20
+59.4%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.855
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.685
May ’24NOK 99.58
NOK 122.80
+23.3%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 88.295
Apr ’24NOK 93.32
NOK 119.00
+27.5%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 84.905
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.915
Feb ’24NOK 100.21
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.555
Jan ’24NOK 88.90
NOK 113.40
+27.6%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 09:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Austevoll Seafood ASA wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vidar StratABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB