Carlsberg A/S

LSE:0AI4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 101.3b

Carlsberg Valuierung

Ist 0AI4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AI4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AI4 (DKK724) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK2813.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AI4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AI4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AI4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AI4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AI4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AI4's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisDKK 6.80b
MarktanteilDKK 101.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AI4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AI4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
17.5x8.0%UK£85.1m
0AI4 Carlsberg
14.1x12.2%DKK 101.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AI4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AI4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0AI4 14.1xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AI4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AI4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AI4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AI4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AI4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 724.00
DKK 1,005.18
+38.8%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 762.80
DKK 1,038.41
+36.1%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 830.49
DKK 1,081.25
+30.2%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 846.29
DKK 1,082.50
+27.9%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 927.44
DKK 1,067.11
+15.1%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 939.00
DKK 1,066.00
+13.5%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 956.93
DKK 1,060.68
+10.8%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25DKK 847.35
DKK 1,015.30
+19.8%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24DKK 837.29
DKK 1,065.76
+27.3%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00n/a21
Nov ’24DKK 833.38
DKK 1,079.57
+29.5%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 762.8021
Oct ’24DKK 904.49
DKK 1,131.50
+25.1%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 993.49
DKK 1,142.83
+15.0%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,018.36
DKK 1,159.52
+13.9%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 830.4923
Jul ’24DKK 1,090.28
DKK 1,164.09
+6.8%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 846.2923
Jun ’24DKK 1,052.52
DKK 1,166.39
+10.8%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 927.4423
May ’24DKK 1,115.93
DKK 1,135.09
+1.7%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 939.0022
Apr ’24DKK 1,069.23
DKK 1,075.83
+0.6%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 956.9324
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Jan ’24DKK 917.50
DKK 1,060.29
+15.6%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 847.3524
Dec ’23DKK 903.21
DKK 1,056.96
+17.0%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 837.2924
Nov ’23DKK 891.22
DKK 1,076.39
+20.8%
9.7%DKK 1,320.00DKK 915.00DKK 833.3823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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