Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €38.3b

Heineken Valuierung

Ist HEIAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEIAA (€68.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€251.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEIAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEIAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEIAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEIAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEIAA's PE?
PE-Verhältnis36.3x
Ergebnis€1.05b
Marktanteil€38.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEIAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEIAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
HEIAA Heineken
36.3x24.2%€38.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEIAA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEIAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem UK Beverage Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.3x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEIAA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€68.68
€91.32
+33.0%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.96
€93.60
+33.8%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54€69.9623
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€106.09
+6.7%
14.4%€130.00€69.54€89.7821
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Feb ’24€92.60
€103.04
+11.3%
13.4%€128.00€69.54€91.9823
Jan ’24n/a
€100.38
0%
13.4%€120.00€69.54n/a23
Dec ’23€91.03
€99.82
+9.7%
12.9%€120.00€69.54€83.3323

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Heineken N.V. wird von 58 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander