Carlsberg A/S

BATS-CHIXE:CARLBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 100.9b

Carlsberg Valuierung

Ist CARLBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARLBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARLBC (DKK719.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK2812.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARLBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARLBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARLBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARLBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARLBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARLBC's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisDKK 6.80b
MarktanteilDKK 100.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARLBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARLBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
17.5x8.0%UK£85.1m
CARLBC Carlsberg
14x12.2%DKK 100.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARLBC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARLBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARLBC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARLBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARLBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CARLBC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARLBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 719.20
DKK 1,005.18
+39.8%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 764.50
DKK 1,038.41
+35.8%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 825.60
DKK 1,041.88
+26.2%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.60
DKK 1,054.50
+33.0%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 834.20
DKK 1,081.25
+29.6%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 871.60
DKK 1,082.50
+24.2%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 921.60
DKK 1,067.11
+15.8%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25n/a
DKK 1,066.00
0%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 949.20
DKK 1,059.89
+11.7%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 959.30
DKK 1,060.68
+10.6%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25n/a
DKK 1,019.50
0%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25n/a
DKK 1,015.30
0%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24n/a
DKK 1,065.76
0%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00n/a21
Nov ’24n/a
DKK 1,079.57
0%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 764.5021
Oct ’24n/a
DKK 1,131.50
0%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 825.6022
Sep ’24n/a
DKK 1,142.83
0%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.6023
Aug ’24DKK 1,020.00
DKK 1,159.52
+13.7%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 834.2023
Jul ’24DKK 1,092.50
DKK 1,164.09
+6.6%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 871.6023
Jun ’24DKK 1,053.00
DKK 1,166.39
+10.8%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 921.6023
May ’24DKK 1,129.50
DKK 1,135.09
+0.5%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00n/a22
Apr ’24DKK 1,046.50
DKK 1,075.83
+2.8%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 949.2023
Mar ’24DKK 989.20
DKK 1,064.96
+7.7%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 959.3024
Feb ’24DKK 983.40
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00n/a24
Jan ’24DKK 917.00
DKK 1,060.29
+15.6%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00n/a24
Dec ’23DKK 890.80
DKK 1,056.96
+18.7%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00n/a24
Nov ’23DKK 885.80
DKK 1,076.39
+21.5%
9.7%DKK 1,320.00DKK 915.00n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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