Carlsberg A/S

BATS-CHIXE:CARLBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 106.1b

Carlsberg Valuierung

Ist CARLBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARLBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DKK 1.94k
Fair Value
59.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CARLBC (DKK784.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1941.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARLBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARLBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARLBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARLBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARLBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARLBC's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisDKK 6.68b
MarktanteilDKK 106.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARLBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARLBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
CCH Coca-Cola HBC
15.7x8.41%UK£12.6b
ABF Associated British Foods
12.4x6.65%UK£16.3b
DGE Diageo
21.7x12.86%UK£38.9b
IMB Imperial Brands
9.3x2.04%UK£24.0b
CARLBC Carlsberg
15.1x12.09%DKK 106.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARLBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARLBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARLBC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARLBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARLBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARLBC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARLBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 784.70
DKK 974.20
+24.15%
14.74%DKK 1,415.00DKK 756.00n/a20
Oct ’26DKK 750.30
DKK 972.95
+29.67%
14.33%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Sep ’26DKK 783.00
DKK 972.95
+24.26%
14.46%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Aug ’26DKK 867.10
DKK 979.29
+12.94%
14.86%DKK 1,350.00DKK 692.00n/a21
Jul ’26DKK 897.10
DKK 975.48
+8.74%
14.00%DKK 1,270.00DKK 692.00n/a21
Jun ’26DKK 943.50
DKK 966.38
+2.43%
15.34%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
May ’26DKK 897.90
DKK 967.33
+7.73%
15.36%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
Apr ’26DKK 884.60
DKK 950.95
+7.50%
15.29%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Mar ’26DKK 899.30
DKK 936.20
+4.10%
16.45%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Feb ’26DKK 731.90
DKK 934.40
+27.67%
18.02%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a20
Jan ’26n/a
DKK 971.83
0%
16.67%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 725.50
DKK 1,005.18
+38.55%
12.39%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 764.50
DKK 1,038.41
+35.83%
10.67%DKK 1,230.00DKK 829.49DKK 784.7016
Oct ’25DKK 825.60
DKK 1,041.88
+26.20%
10.20%DKK 1,230.00DKK 870.00DKK 750.3016
Sep ’25DKK 792.60
DKK 1,054.50
+33.04%
11.30%DKK 1,230.00DKK 850.00DKK 783.0016
Aug ’25DKK 834.20
DKK 1,081.25
+29.62%
7.95%DKK 1,230.00DKK 890.00DKK 867.1016
Jul ’25DKK 871.60
DKK 1,082.50
+24.20%
6.64%DKK 1,230.00DKK 970.00DKK 897.1016
Jun ’25DKK 921.60
DKK 1,067.11
+15.79%
8.22%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 943.5018
May ’25n/a
DKK 1,066.00
0%
8.21%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 897.9018
Apr ’25DKK 949.20
DKK 1,059.89
+11.66%
7.23%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 884.6018
Mar ’25DKK 959.30
DKK 1,060.68
+10.57%
8.22%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 899.3019
Feb ’25n/a
DKK 1,019.50
0%
11.77%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 731.9020
Jan ’25n/a
DKK 1,015.30
0%
12.56%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24n/a
DKK 1,065.76
0%
15.03%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 725.5021
Nov ’24n/a
DKK 1,079.57
0%
14.16%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 764.5021
DKK 1k
Fair Value
21.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/01 16:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/29 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carlsberg A/S wird von 46 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays