Barry Callebaut AG

BATS-CHIXE:BARNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.4b

Barry Callebaut Valuierung

Ist BARNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BARNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BARNZ (CHF1334.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF4110.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BARNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BARNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BARNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BARNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BARNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BARNZ's PE?
PE-Verhältnis38.8x
ErgebnisCHF 189.79m
MarktanteilCHF 7.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BARNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BARNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.7%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
11.1x5.6%UK£16.1b
PFD Premier Foods
15.5x6.3%UK£1.7b
BARNZ Barry Callebaut
38.8x24.1%CHF 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BARNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BARNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.8x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BARNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BARNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.8x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BARNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BARNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1,334.50
CHF 1,726.50
+29.4%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,513.00
CHF 1,744.00
+15.3%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,548.00
CHF 1,675.25
+8.2%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,373.50
CHF 1,636.64
+19.2%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,424.00
CHF 1,683.91
+18.3%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,489.00
CHF 1,663.50
+11.7%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,552.00
CHF 1,663.50
+7.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,478.00
CHF 1,671.83
+13.1%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,310.00
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,256.00
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,273.00
CHF 1,669.33
+31.1%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,416.00
CHF 1,881.00
+32.8%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a12
Dec ’24CHF 1,436.00
CHF 1,879.27
+30.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a11
Nov ’24CHF 1,450.00
CHF 1,929.64
+33.1%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,513.0011
Oct ’24CHF 1,457.00
CHF 2,033.80
+39.6%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,548.0010
Sep ’24CHF 1,539.00
CHF 2,154.27
+40.0%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,373.5011
Aug ’24CHF 1,635.50
CHF 2,177.00
+33.1%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,424.0011
Jul ’24CHF 1,723.00
CHF 2,276.67
+32.1%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,489.0012
Jun ’24CHF 1,872.00
CHF 2,308.33
+23.3%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,552.0012
May ’24CHF 1,901.00
CHF 2,309.58
+21.5%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,478.0012
Apr ’24CHF 1,944.00
CHF 2,301.09
+18.4%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,310.0011
Mar ’24CHF 1,855.00
CHF 2,285.17
+23.2%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,256.0012
Feb ’24CHF 1,912.00
CHF 2,285.17
+19.5%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,273.0012
Jan ’24CHF 1,830.00
CHF 2,277.08
+24.4%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,416.0012
Dec ’23CHF 1,935.00
CHF 2,288.64
+18.3%
6.5%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,436.0011
Nov ’23CHF 1,858.00
CHF 2,349.64
+26.5%
6.9%CHF 2,600.00CHF 2,056.00CHF 1,450.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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