Austevoll Seafood ASA

BATS-CHIXE:AUSSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 20.3b

Austevoll Seafood Valuierung

Ist AUSSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUSSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 628.63
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AUSSO (NOK93.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK628.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUSSO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUSSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUSSO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUSSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUSSO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUSSO's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisNOK 2.75b
MarktanteilNOK 20.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUSSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUSSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
PFD Premier Foods
14.7x2.78%UK£1.8b
BAKK Bakkavor Group
20.1x13.88%UK£1.1b
GNC Greencore Group
15.6x12.93%UK£851.4m
HFG Hilton Food Group
20.5x12.38%UK£799.3m
AUSSO Austevoll Seafood
7.4x3.89%NOK 20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUSSO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUSSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies19PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUSSO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUSSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUSSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AUSSO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUSSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 122.00
0%
3.10%NOK 126.00NOK 115.00n/a7
May ’26NOK 96.90
NOK 120.17
+24.01%
3.17%NOK 126.00NOK 115.00n/a6
Apr ’26n/a
NOK 124.50
0%
2.69%NOK 128.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 121.83
0%
6.49%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 120.50
0%
6.15%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 118.17
0%
3.89%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 116.33
0%
5.17%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 113.50
0%
8.85%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25n/a
NOK 103.83
0%
11.29%NOK 126.00NOK 87.00NOK 96.906
Apr ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 101.67
0%
13.59%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 110.80
0%
12.73%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 119.20
0%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jul ’24NOK 74.65
NOK 119.20
+59.68%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jun ’24NOK 85.70
NOK 119.20
+39.09%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
May ’24n/a
NOK 122.80
0%
8.15%NOK 140.00NOK 110.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 112.64
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/16 20:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Austevoll Seafood ASA wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB