BW Offshore Limited

LSE:0RKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 5.0b

BW Offshore Valuierung

Ist 0RKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RKH (NOK27.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK325.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RKH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RKH's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUS$119.80m
MarktanteilUS$450.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£481.6m
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£174.9m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£332.5m
DEC Diversified Energy
5.9x1.1%UK£660.7m
0RKH BW Offshore
3.8x-36.1%NOK 5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RKH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RKH 3.8xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RKH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis5.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RKH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 27.45
NOK 37.66
+37.2%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 30.72
NOK 39.80
+29.6%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.48
NOK 39.27
+37.9%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.58
NOK 39.27
+32.8%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 30.18
NOK 39.58
+31.2%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.05
NOK 39.58
+27.5%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 28.15
NOK 43.49
+54.5%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.06
NOK 44.26
+63.6%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.10
NOK 37.83
+57.0%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99n/a4
Dec ’24NOK 22.66
NOK 38.80
+71.2%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28n/a4
Nov ’24NOK 23.45
NOK 38.63
+64.7%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 30.724
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.484
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.584
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 30.184
Jul ’24NOK 25.80
NOK 42.93
+66.4%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.054
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 28.153
Apr ’24NOK 30.02
NOK 42.47
+41.5%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.064
Mar ’24NOK 28.82
NOK 40.46
+40.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.21
NOK 40.46
+48.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.104
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Dec ’23NOK 25.24
NOK 43.16
+71.0%
9.5%NOK 48.90NOK 38.13NOK 22.664
Nov ’23NOK 27.06
NOK 44.10
+63.0%
7.5%NOK 49.71NOK 41.42NOK 23.454

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€449.9m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.55

7D

-7.4%

1Y

-31.1%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%