BW Offshore Limited

LSE:0RKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 5.5b

BW Offshore Valuierung

Ist 0RKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 337.05
Fair Value
91.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RKH (NOK30.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK337.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RKH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RKH's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisUS$119.80m
MarktanteilUS$481.77m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
HTG Hunting
5.4x-12.9%UK£569.5m
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£159.4m
TLW Tullow Oil
25.4x8.4%UK£336.7m
DEC Diversified Energy
5.7x-3.5%UK£688.9m
0RKH BW Offshore
4x-7.3%NOK 5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RKH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RKH 4.0xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RKH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RKH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 30.25
NOK 34.22
+13.1%
14.7%NOK 39.96NOK 27.69n/a3
Jan ’26NOK 29.95
NOK 37.67
+25.8%
19.5%NOK 45.22NOK 27.74n/a3
Dec ’25NOK 27.65
NOK 37.68
+36.3%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 30.72
NOK 39.80
+29.6%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.48
NOK 39.27
+37.9%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.58
NOK 39.27
+32.8%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 30.18
NOK 39.58
+31.2%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.05
NOK 39.58
+27.5%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 28.15
NOK 43.49
+54.5%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.06
NOK 44.26
+63.6%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.10
NOK 37.83
+57.0%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99NOK 29.954
Dec ’24NOK 22.66
NOK 38.80
+71.2%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28NOK 27.654
Nov ’24NOK 23.45
NOK 38.63
+64.7%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 30.724
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.484
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.584
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 30.184
Jul ’24NOK 25.80
NOK 42.93
+66.4%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.054
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 28.153
Apr ’24NOK 30.02
NOK 42.47
+41.5%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.064
Mar ’24NOK 28.82
NOK 40.46
+40.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.21
NOK 40.46
+48.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.104
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 34.51
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 21:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BW Offshore Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities