Viridien Société anonyme

LSE:0RI9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €300.8m

Viridien Société anonyme Valuierung

Ist 0RI9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RI9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RI9 (€42.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€270.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RI9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RI9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RI9 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RI9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RI9 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RI9's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$1.12b
MarktanteilUS$328.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RI9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RI9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£482.4m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m
0RI9 Viridien Société anonyme
0.3x6.5%€300.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RI9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RI9 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0RI9 0.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RI9 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Energy Services (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RI9 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RI9 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RI9 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RI9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€40.14
€68.96
+71.8%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Nov ’25€35.68
€68.96
+93.3%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Oct ’25€32.78
€68.96
+110.4%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Sep ’25€40.21
€68.96
+71.5%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Aug ’25€47.60
€69.27
+45.5%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.09
€73.53
+49.8%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€62.69
€73.64
+17.5%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€39.99
€74.49
+86.3%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.00
€80.05
+105.3%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€41.26
€91.59
+122.0%
19.0%€119.35€60.05n/a6
Feb ’25€43.34
€91.03
+110.0%
18.7%€118.41€60.31n/a6
Jan ’25€59.76
€93.85
+57.0%
14.5%€119.49€74.29n/a6
Dec ’24€61.80
€95.42
+54.4%
14.4%€120.91€74.94n/a6
Nov ’24€66.14
€102.27
+54.6%
12.5%€122.46€83.47€35.686
Oct ’24€67.92
€102.56
+51.0%
13.4%€121.38€82.73€32.785
Sep ’24€74.57
€101.23
+35.7%
13.1%€122.72€81.88€40.216
Aug ’24€65.17
€99.61
+52.8%
12.8%€120.37€80.31€47.606
Jul ’24€69.31
€99.15
+43.0%
13.7%€120.76€78.56€49.096
Jun ’24€66.09
€99.18
+50.1%
13.0%€120.39€80.23€62.696
May ’24€66.75
€97.70
+46.4%
13.3%€117.75€78.41€39.996
Apr ’24€71.02
€101.23
+42.5%
13.1%€122.30€81.44€39.006
Mar ’24€83.31
€98.93
+18.8%
14.1%€120.99€80.57€41.266
Feb ’24€79.10
€104.54
+32.2%
21.3%€149.50€78.88€43.347
Jan ’24€61.06
€105.57
+72.9%
21.0%€150.43€78.01€59.767
Dec ’23€65.99
€105.57
+60.0%
21.0%€150.43€78.01€61.807
Nov ’23€90.98
€129.72
+42.6%
28.8%€199.85€85.85€66.147

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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