Petrofac Limited

LSE:PFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£37.9m

Petrofac Valuierung

Ist PFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.64
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PFC (£0.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PFC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PFC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PFC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PFC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.02x
VertriebUS$2.51b
MarktanteilUS$46.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£14.0m
GMS Gulf Marine Services
1.2x5.4%UK£161.0m
TGP Tekmar Group
0.2x1.3%UK£7.9m
WG. John Wood Group
0.09x3.2%UK£426.6m
PFC Petrofac
0.02x26.2%UK£37.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PFC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x6.1%
PFC Petrofac
 0.02x26.2%US$46.23m
PFC 0.0xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x37.1%
PFC Petrofac
 0.02x130.6%US$46.23m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PFC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Energy Services (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PFC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PFC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.02x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.072
UK£0.57
+682.5%
64.6%UK£0.93UK£0.20n/a2
Jan ’26UK£0.085
UK£0.57
+567.4%
64.6%UK£0.93UK£0.20n/a2
Dec ’25UK£0.11
UK£0.56
+407.4%
64.3%UK£0.92UK£0.20n/a2
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.5%
70.3%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.7%
71.7%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+202.4%
69.7%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+196.5%
69.7%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+391.7%
52.8%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+373.3%
67.3%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.27
UK£0.59
+115.7%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.25
UK£0.58
+130.0%
53.3%UK£0.99UK£0.20n/a8
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+95.7%
53.3%UK£0.98UK£0.20n/a8
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+55.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20UK£0.0858
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+407.2%
10.2%UK£1.03UK£0.75UK£0.119
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.2%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.2%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+21.1%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+25.9%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.1%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+60.9%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.79
UK£1.26
+59.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2710
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.6%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2510
Feb ’24UK£0.84
UK£1.38
+64.7%
34.9%UK£2.00UK£0.73UK£0.309
Jan ’24UK£0.70
UK£1.49
+112.8%
29.7%UK£2.06UK£0.76UK£0.379
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.57
Fair Value
87.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 10:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Petrofac Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Ben SnowArden Partners Plc.
James CrandellBarclays