Frontline plc

LSE:0REH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 49.6b

Frontline Valuierung

Ist 0REH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0REH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0REH (NOK113.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK238.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0REH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0REH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0REH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0REH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0REH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0REH's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUS$594.51m
MarktanteilUS$4.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0REH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0REH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
NWF NWF Group
8x3.1%UK£73.7m
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
0REH Frontline
7.6x5.9%NOK 4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0REH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0REH 7.6xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0REH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0REH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0REH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0REH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 113.30
NOK 333.05
+194.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.46
+59.7%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.52
+39.6%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.3%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 334.71
+25.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.9%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 283.34
+17.1%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 203.67
NOK 256.13
+25.8%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.8%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.70
+15.9%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 209.24
+22.1%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
May ’24NOK 161.88
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 267.104
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.24
NOK 192.10
-2.6%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 242.024
Feb ’24NOK 140.64
NOK 168.05
+19.5%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.114
Jan ’24n/a
NOK 155.26
0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 203.674
Dec ’23n/a
NOK 153.99
0%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 216.844
Nov ’23n/a
NOK 155.05
0%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 250.044

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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