Frontline plc

LSE:0REH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 40.7b

Frontline Valuierung

Ist 0REH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0REH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 812.22
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0REH (NOK184.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK812.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0REH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0REH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0REH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0REH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0REH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0REH's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisUS$348.05m
MarktanteilUS$4.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0REH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0REH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
NWF NWF Group
10.6x8.63%UK£85.1m
ENOG Energean
18.8x18.80%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
10.3x-24.26%UK£1.3b
YCA Yellow Cake
8x48.91%UK£1.1b
0REH Frontline
11.6x27.47%NOK 4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0REH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0REH 11.6xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0REH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0REH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0REH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0REH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 184.55
NOK 241.68
+30.96%
7.34%NOK 258.44NOK 212.08n/a6
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54n/a6
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90n/a7
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 339.68
+27.17%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.92%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 187.905
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.68%
8.36%NOK 366.56NOK 288.81NOK 173.887
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.09%
10.62%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 282.23
+16.61%
12.92%NOK 336.65NOK 231.45n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 278.44
+15.01%
11.91%NOK 334.15NOK 229.73NOK 199.407
Jan ’25NOK 203.67
NOK 261.84
+28.56%
18.60%NOK 349.01NOK 185.41NOK 157.307
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.80%
19.42%NOK 341.40NOK 181.37NOK 186.007
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.78%
9.90%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 218.28
+10.80%
12.02%NOK 252.14NOK 183.18NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.49
+15.79%
11.78%NOK 249.81NOK 181.48NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 196.36
+14.56%
12.29%NOK 222.96NOK 172.29NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.04%
12.29%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.72%
19.59%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 243.61
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/05 23:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Frontline plc wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA