Frontline plc

LSE:0REH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 83.0b

Frontline Valuierung

Ist 0REH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0REH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0REH (NOK370.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK618.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0REH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0REH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0REH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0REH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0REH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0REH's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$904.91m
MarktanteilUS$8.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0REH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0REH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
ITH Ithaca Energy
22x12.81%UK£4.0b
DCC DCC Energy
19.9x10.79%UK£5.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
14.8x17.94%US$8.0t
NWF NWF Group
7.4x4.65%UK£67.9m
0REH Frontline
9.6x-16.83%NOK 8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0REH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.02m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0REH 9.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0REH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0REH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0REH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0REH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0REH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 370.20
NOK 426.45
+15.19%
15.44%NOK 530.06NOK 356.58n/a4
Jul ’27NOK 339.82
NOK 436.58
+28.48%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 320.55
NOK 385.08
+20.13%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 334.28
NOK 390.62
+16.85%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 338.43
NOK 402.38
+18.90%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 349.12
NOK 347.06
-0.59%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 271.20
NOK 290.44
+7.09%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 220.75
NOK 297.09
+34.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 240.80
NOK 301.91
+25.38%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.55
NOK 277.51
+11.65%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 224.05
NOK 251.91
+12.43%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 208.42
NOK 241.30
+15.78%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 192.05
NOK 243.00
+26.53%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 165.00
NOK 240.25
+45.61%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65NOK 339.826
Jun ’26NOK 187.90
NOK 240.74
+28.12%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 320.556
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 334.286
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 338.437
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 349.127
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 271.207
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 220.757
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 240.807
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.556
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 224.055
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 208.425
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 192.055
Jul ’25NOK 267.10
NOK 339.68
+27.17%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 165.005
NOK 418.96
Fair Value
11.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/30 15:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/30 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Frontline plc wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB