BW LPG Limited

LSE:0QIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 20.4b

BWG Valuierung

Ist 0QIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QIX (NOK135.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK615.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QIX's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUS$474.90m
MarktanteilUS$1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
NWF NWF Group
8.4x4.4%UK£76.4m
YCA Yellow Cake
7.7x-79.9%UK£1.1b
ENOG Energean
9x4.3%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
0QIX BWG
3.8x-23.3%NOK 20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0QIX 3.8xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QIX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 135.57
NOK 168.31
+24.1%
13.7%NOK 204.91NOK 144.36n/a4
Dec ’25NOK 134.36
NOK 192.72
+43.4%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 157.18
NOK 192.80
+22.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 163.27
NOK 206.10
+26.2%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25NOK 177.16
NOK 238.11
+34.4%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25NOK 197.90
NOK 254.69
+28.7%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.59
NOK 253.87
+16.7%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 162.09
NOK 166.44
+2.7%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.05
NOK 166.86
+37.8%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.99
NOK 169.28
+36.5%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 129.95
NOK 171.90
+32.3%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 148.95
NOK 177.75
+19.3%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70NOK 126.775
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06NOK 134.365
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 136.22
NOK 142.53
+4.6%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 157.184
Sep ’24NOK 127.31
NOK 142.81
+12.2%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 163.274
Aug ’24NOK 107.83
NOK 126.46
+17.3%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.164
Jul ’24NOK 107.21
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 197.904
Jun ’24NOK 97.93
NOK 130.84
+33.6%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.594
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 162.094
Apr ’24NOK 78.54
NOK 109.81
+39.8%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.054
Mar ’24NOK 95.47
NOK 106.58
+11.6%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.994
Feb ’24NOK 83.69
NOK 101.08
+20.8%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 129.954
Jan ’24NOK 76.30
NOK 97.74
+28.1%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 148.954

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BW LPG Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research