d'Amico International Shipping S.A.

LSE:0OEY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €509.5m

d'Amico International Shipping Valuierung

Ist 0OEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0OEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0OEY (€4.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0OEY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0OEY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0OEY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0OEY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0OEY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0OEY's PE?
PE-Verhältnis2.6x
ErgebnisUS$206.59m
MarktanteilUS$539.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0OEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0OEY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
SQZ Serica Energy
5.7x-15.0%UK£512.2m
TLW Tullow Oil
26.2x18.8%UK£336.6m
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£487.1m
0OEY d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0OEY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0OEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0OEY 2.6xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0OEY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0OEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0OEY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.6x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0OEY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0OEY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.26
€7.15
+68.1%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€5.06
€7.83
+54.8%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.79
€7.96
+37.4%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.07
€8.37
+37.9%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.82
€8.35
+22.4%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.38
€8.27
+12.0%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.92
€8.10
+17.1%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.73
€7.52
+11.7%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.37
€7.50
+17.8%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.23
€7.83
+25.7%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.30
€6.74
+7.1%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.65
€6.73
+19.1%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.57
€6.39
+14.7%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.09
€6.26
+23.0%
4.0%€6.59€5.99€5.063
Oct ’24€4.62
€5.61
+21.4%
7.5%€6.00€5.02€5.793
Sep ’24€4.16
€5.61
+34.8%
7.5%€6.00€5.02€6.073
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.823
Jul ’24n/a
€5.65
0%
2.3%€5.80€5.48€7.383
Jun ’24€3.47
€5.67
+63.6%
2.2%€5.80€5.51€6.923
May ’24€4.06
€5.60
+38.1%
1.9%€5.74€5.51€6.733
Apr ’24€4.73
€5.65
+19.6%
2.2%€5.80€5.49€6.373
Mar ’24€4.63
€4.58
-1.1%
14.1%€5.49€4.11€6.233
Feb ’24€3.87
€4.09
+5.7%
7.9%€4.33€3.63€6.303
Jan ’24€3.76
€4.09
+8.8%
7.9%€4.33€3.63€5.653
Dec ’23€3.71
€4.09
+10.3%
7.9%€4.33€3.63€5.573
Nov ’23€3.00
€2.88
-4.0%
11.1%€3.30€2.53€5.093

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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