SM Energy Company

LSE:0KZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

SM Energy Valuierung

Ist 0KZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KZA ($44.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KZA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KZA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KZA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KZA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KZA's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisUS$829.13m
MarktanteilUS$4.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
HBR Harbour Energy
46.8x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
0KZA SM Energy
6.2x6.0%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KZA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KZA 6.2xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KZA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KZA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KZA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.84
US$52.57
+17.2%
12.6%US$65.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$40.34
US$53.33
+32.2%
11.2%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$40.88
US$54.80
+34.0%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$44.97
US$58.25
+29.5%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$43.67
US$58.13
+33.1%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.26
US$58.06
+34.2%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.20
US$58.93
+17.4%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$46.77
US$57.93
+23.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$49.49
US$50.36
+1.8%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.47
US$46.29
+4.1%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.88
US$45.79
+24.2%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.91
US$47.69
+22.6%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$38.02
US$49.46
+30.1%
13.0%US$62.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$39.81
US$50.58
+27.1%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.3412
Oct ’24US$39.93
US$47.58
+19.2%
18.6%US$63.00US$32.00US$40.8812
Sep ’24US$43.18
US$46.92
+8.7%
19.2%US$63.00US$32.00US$44.9712
Aug ’24US$35.48
US$43.75
+23.3%
18.5%US$59.00US$32.00US$43.6712
Jul ’24US$31.88
US$40.75
+27.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.2612
Jun ’24US$27.15
US$40.50
+49.2%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.2012
May ’24US$28.15
US$41.50
+47.4%
22.3%US$62.00US$30.00US$46.7712
Apr ’24US$28.08
US$41.85
+49.0%
18.4%US$56.00US$32.00US$49.4913
Mar ’24US$29.94
US$45.38
+51.6%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.4713
Feb ’24US$31.00
US$48.23
+55.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.8813
Jan ’24US$33.72
US$54.17
+60.6%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.9112
Dec ’23US$41.96
US$55.25
+31.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$38.0212
Nov ’23US$45.94
US$54.25
+18.1%
13.7%US$70.00US$40.00US$39.8112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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