Green Plains Valuierung
Ist 0J0P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J0P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0J0P ($14.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0J0P über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J0P zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0J0P's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$850.21m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0J0P im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
SQZ Serica Energy | 0.8x | 1.1% | UK£513.8m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -5.5% | UK£325.8m |
DEC Diversified Energy | 0.8x | 16.4% | UK£393.8m |
ITH Ithaca Energy | 0.7x | 9.3% | UK£1.1b |
0J0P Green Plains | 0.3x | 5.1% | US$850.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0J0P ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0J0P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0J0P ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0J0P zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0J0P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$13.35 | US$25.50 +91.0% | 25.5% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$26.50 +85.6% | 28.1% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.43 | US$29.38 +68.6% | 23.1% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.44 | US$30.11 +95.0% | 20.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.29 | US$30.66 +77.3% | 17.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$20.08 | US$33.84 +68.5% | 25.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$23.26 | US$34.38 +47.8% | 25.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$21.44 | US$34.61 +61.4% | 24.7% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.43 | US$35.60 +74.3% | 24.4% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.65 | US$40.30 +57.1% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.30 | US$40.30 +59.3% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$29.04 | US$40.30 +38.8% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$41.70 0% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$31.08 | US$41.70 +34.2% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$14.28 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.81 | US$42.80 +19.5% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.31 | US$42.80 +32.5% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$15.44 | 10 |
| Jun ’24 | US$28.65 | US$42.80 +49.4% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.29 | 10 |
| May ’24 | US$32.85 | US$43.60 +32.7% | 14.6% | US$55.00 | US$33.00 | US$20.08 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.63 | US$44.56 +45.4% | 13.3% | US$55.00 | US$35.00 | US$23.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$33.60 | US$45.00 +33.9% | 12.9% | US$55.00 | US$35.00 | US$21.44 | 9 |
| Feb ’24 | US$34.07 | US$44.44 +30.5% | 12.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.43 | 9 |
| Jan ’24 | US$30.31 | US$43.40 +43.2% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.65 | 10 |
| Dec ’23 | US$34.50 | US$43.22 +25.3% | 15.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$29.10 | US$44.00 +51.2% | 16.0% | US$55.00 | US$31.00 | US$29.04 | 9 |
| Oct ’23 | US$29.42 | US$48.67 +65.4% | 8.2% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’23 | US$34.96 | US$48.67 +39.2% | 8.2% | US$55.00 | US$43.00 | US$31.08 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.