APA Corporation

LSE:0HGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

APA Valuierung

Ist 0HGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HGC ($22.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HGC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HGC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HGC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HGC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HGC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HGC's PE?
PE-Verhältnis3.7x
ErgebnisUS$2.22b
MarktanteilUS$8.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
0HGC APA
3.7x-9.0%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HGC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0HGC 3.7xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HGC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HGC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.40
US$32.44
+44.9%
23.2%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.17
US$34.54
+49.1%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.46
US$35.81
+40.7%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.42
US$38.24
+34.6%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$30.88
US$38.82
+25.7%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.82
US$39.81
+33.5%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.47
US$40.54
+33.1%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.31
US$41.59
+37.2%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$34.60
US$40.83
+18.0%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.49
US$41.81
+37.1%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.85
US$44.01
+42.7%
20.3%US$64.00US$32.00n/a25
Jan ’25US$35.91
US$47.46
+32.2%
16.2%US$61.00US$35.00n/a28
Dec ’24US$36.45
US$48.96
+34.3%
16.3%US$65.00US$34.00n/a28
Nov ’24US$39.69
US$50.93
+28.3%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.1728
Oct ’24US$41.19
US$50.64
+22.9%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.4628
Sep ’24US$45.23
US$50.07
+10.7%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4228
Aug ’24US$39.81
US$45.79
+15.0%
17.3%US$65.00US$30.00US$30.8828
Jul ’24US$34.58
US$47.22
+36.6%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.8227
Jun ’24US$32.33
US$47.59
+47.2%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.4727
May ’24US$36.77
US$49.32
+34.1%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.3128
Apr ’24US$35.69
US$48.86
+36.9%
15.1%US$64.00US$33.00US$34.6028
Mar ’24US$39.51
US$51.37
+30.0%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4927
Feb ’24US$42.26
US$52.82
+25.0%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8528
Jan ’24n/a
US$54.80
0%
16.4%US$71.00US$35.00US$35.9127
Dec ’23n/a
US$54.28
0%
17.9%US$71.00US$30.00US$36.4527
Nov ’23n/a
US$52.31
0%
18.5%US$75.00US$30.00US$39.6926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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