Orlen S.A.

LSE:0FMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł54.4b

Orlen Valuierung

Ist 0FMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0FMN (PLN46.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN224.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0FMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0FMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0FMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0FMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0FMN's PE?
PE-Verhältnis14.5x
Ergebniszł3.75b
Marktanteilzł54.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0FMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0FMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
HBR Harbour Energy
45.2x14.4%UK£3.5b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.6b
YCA Yellow Cake
7.4x-79.9%UK£1.1b
0FMN Orlen
14.5x17.5%zł54.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0FMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0FMN 14.5xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0FMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0FMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0FMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0FMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł46.90
zł73.27
+56.2%
15.6%zł94.08zł61.50n/a10
Dec ’25n/a
zł75.40
0%
18.3%zł105.37zł61.50n/a10
Nov ’25n/a
zł75.82
0%
17.7%zł105.37zł61.50n/a10
Oct ’25n/a
zł79.37
0%
14.8%zł105.37zł65.90n/a10
Sep ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Aug ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Jul ’25zł67.69
zł78.94
+16.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
Jun ’25zł63.84
zł78.94
+23.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
May ’25n/a
zł80.44
0%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Apr ’25zł64.09
zł80.44
+25.5%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Mar ’25zł64.29
zł79.15
+23.1%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Feb ’25n/a
zł79.15
0%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Jan ’25n/a
zł79.78
0%
17.7%zł105.00zł64.00n/a8
Dec ’24zł58.81
zł80.15
+36.3%
17.5%zł105.00zł64.00n/a8
Nov ’24n/a
zł80.85
0%
18.0%zł105.00zł64.00n/a9
Oct ’24n/a
zł75.77
0%
15.8%zł95.50zł60.00n/a9
Sep ’24n/a
zł77.13
0%
15.0%zł95.50zł60.00n/a9
Aug ’24n/a
zł78.76
0%
15.6%zł100.10zł61.00n/a9
Jul ’24zł64.33
zł78.13
+21.5%
13.8%zł100.00zł61.00zł67.6910
Jun ’24zł60.19
zł77.39
+28.6%
13.3%zł100.00zł61.00zł63.8411
May ’24zł61.38
zł77.03
+25.5%
14.2%zł100.00zł57.00n/a11
Apr ’24zł58.25
zł76.62
+31.5%
14.9%zł100.00zł57.00zł64.0911
Mar ’24n/a
zł80.51
0%
14.0%zł100.00zł60.00zł64.2910
Feb ’24zł64.29
zł80.51
+25.2%
14.0%zł100.00zł60.00n/a10
Jan ’24zł63.62
zł83.71
+31.6%
11.2%zł100.00zł67.00n/a9
Dec ’23zł68.24
zł83.26
+22.0%
14.8%zł100.00zł62.00zł58.819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orlen S.A. wird von 25 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku