Etablissements Maurel & Prom S.A.

LSE:0F6L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.3b

Etablissements Maurel & Prom Valuierung

Ist 0F6L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0F6L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.70
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0F6L (€6.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€21.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0F6L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0F6L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0F6L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0F6L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0F6L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0F6L's PE?
PE-Verhältnis5.3x
ErgebnisUS$258.20m
MarktanteilUS$1.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0F6L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0F6L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£604.0m
DEC Diversified Energy
5.9x-3.5%UK£688.9m
ITH Ithaca Energy
25.5x3.1%UK£2.3b
0F6L Etablissements Maurel & Prom
5.3x-10.8%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0F6L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0F6L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$14.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0F6L 5.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0F6L ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0F6L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0F6L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0F6L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0F6L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.69
€6.57
-1.8%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Jan ’26€5.65
€6.57
+16.3%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Dec ’25€4.99
€6.23
+24.9%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Nov ’25€4.85
€6.23
+28.5%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€4.82
€6.23
+29.4%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Sep ’25€5.26
€6.23
+18.6%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Aug ’25€5.48
€6.07
+10.7%
18.9%€7.20€4.50n/a3
Jul ’25€6.36
€5.90
-7.3%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Jun ’25€6.60
€5.90
-10.6%
16.8%€6.70€4.50n/a3
May ’25€5.98
€5.90
-1.3%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Apr ’25€5.58
€5.73
+2.7%
16.0%€6.70€4.50n/a3
Mar ’25€4.94
€5.43
+10.0%
25.9%€6.80€3.50n/a3
Feb ’25€5.45
€6.20
+13.8%
31.4%€8.00€3.50n/a3
Jan ’25€6.09
€6.52
+7.1%
32.7%€8.05€3.50€5.653
Dec ’24€6.37
€6.52
+2.3%
32.7%€8.05€3.50€4.993
Nov ’24€5.73
€4.53
-20.9%
24.8%€6.10€3.50€4.853
Oct ’24€4.92
€4.29
-12.7%
18.5%€5.38€3.50€4.823
Sep ’24€4.51
€4.25
-5.8%
17.3%€5.25€3.50€5.263
Aug ’24€4.26
€4.25
-0.3%
17.3%€5.25€3.50€5.483
Jul ’24€3.92
€4.25
+8.3%
17.3%€5.25€3.50€6.363
Jun ’24€3.73
€4.25
+13.9%
17.3%€5.25€3.50€6.603
May ’24€3.39
€4.25
+25.3%
17.3%€5.25€3.50€5.983
Apr ’24€3.44
€4.25
+23.6%
17.3%€5.25€3.50€5.583
Mar ’24€3.59
€4.25
+18.4%
17.3%€5.25€3.50€4.943
Feb ’24€3.67
€4.25
+15.9%
17.3%€5.25€3.50€5.453
Jan ’24€4.01
€4.25
+5.9%
17.3%€5.25€3.50€6.093
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.58
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Etablissements Maurel & Prom S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles RiouBNP Paribas Exane
Jean-Luc RomainCIC Market Solutions (ESN)
Frederic CaumonDeutsche Bank